M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 6.07 | 0.8 | 18.62 | +13.19% | +1.63% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "1415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1453.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13% Aufschlag. | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 6.07 | 1.00 | 397.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’733.64 | 317’214.22 | 348’472.95 | 379’313.15 | 414’500.00 |
| Dividende | 20.99 | 22.66 | 24.22 | 27.00 | 29.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.57 % | 1.68 % | 1.88 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 62.38 | 69.23 | 76.64 | 84.97 | 98.45 |
| KGV | 23.08 | 20.80 | 18.79 | 16.95 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 64’813.77 | 72’318.16 | 80’065.03 | 87’588.99 | 103’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’859.77 | 83’004.80 | 89’254.72 | 95’168.67 | 104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’693.98 | 47’342.68 | 52’440.43 | 58’906.04 | 68’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’983.73 | 44’429.54 | 47’084.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’174.26 | 73’624.80 | 81’309.20 | 89’875.33 | 104’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’743.32 | 71’784.13 | 79’369.82 | 92’800.00 | 104’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.61 | 64.33 | 69.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157’161.83 | 179’706.50 | 193’505.83 | 202’800.00 | 221’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’364.33 | -26’967.33 | -28’154.17 | -24’250.00 | -24’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’037.50 | 62’007.17 | 66’940.17 | 80’316.50 | 85’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’721.67 | -12’578.00 | -13’725.83 | -9’167.00 | -9’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 76.58 | 83.73 | 86.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’987.00 | 33’171.00 | 36’499.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 53.70 | 56.00 | 63.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 553.38 | 603.29 | 658.59 | 736.00 | 819.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135’661.71 | -156’190.86 | -177’871.96 | -220’465.00 | -256’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’733.33 | 9’426.67 | 10’114.33 | 9’250.00 | 9’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’855.20 | 99’580.00 | 108’708.60 | 113’850.00 | 121’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 382’698.00 | 414’942.14 | 453’103.43 | 515’045.50 | 572’149.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 524’366.83 | 571’399.67 | 617’954.17 | 672’467.33 | 737’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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