M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 | 0.84 | 23.56 | +18.68% | +1.1% | -13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "2260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2276.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.23% Aufschlag. | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 | -8.00 | 424.00 | 0.92 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359’320.10 | 401’133.24 | 436’373.84 | 466’549.16 | 535’450.00 |
| Dividende | 22.96 | 24.48 | 26.80 | 28.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.12 % | 1.23 % | 1.26 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 70.62 | 79.57 | 89.24 | 99.35 | 127.60 |
| KGV | 30.94 | 27.46 | 24.48 | 21.99 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 73’178.98 | 81’801.76 | 92’409.09 | 103’124.66 | 127’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’325.57 | 97’453.03 | 107’295.96 | 111’117.40 | 133’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 47’494.92 | 53’250.94 | 59’582.79 | 66’144.36 | 84’737.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’230.90 | 54’334.57 | 61’360.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’601.83 | 83’925.56 | 93’781.74 | 105’477.00 | 128’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’482.68 | 84’348.18 | 95’496.73 | 107’365.50 | 140’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.46 | 80.65 | 91.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187’080.16 | 208’889.27 | 230’597.39 | 247’766.67 | 291’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’768.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’823.04 | 67’806.75 | 75’860.73 | 88’206.33 | 108’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’215.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 93.32 | 103.10 | 113.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’580.21 | 41’623.71 | 51’204.69 | 34’500.00 | 43’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.85 | 53.10 | 69.55 | 52.30 | 65.20 |
| Buchwert/Aktie | 585.51 | 634.53 | 692.77 | 728.03 | 801.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -115’072.66 | -133’419.70 | -156’659.43 | -102’800.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’717.13 | 10’217.13 | 10’729.63 | 13’768.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’583.69 | 128’047.48 | 140’324.79 | 144’800.00 | 165’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 407’986.13 | 437’123.03 | 475’309.27 | 510’149.67 | 549’836.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 608’866.44 | 650’652.30 | 699’728.42 | 737’478.67 | 813’645.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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