M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 | 0.86 | 22.31 | +18.02% | +1.15% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "2189.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2418.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.71% Aufschlag. | |
| KGV | 22.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 | -94.00 | 420.00 | 0.63 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 360’110.25 | 402’522.09 | 437’334.44 | ||
| Dividende | 22.91 | 24.59 | 26.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.21 % | 1.32 % | 1.14 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 71.88 | 81.49 | 92.31 | ||
| KGV | 28.32 | 24.98 | 22.05 | 23.39 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 74’500.72 | 83’849.64 | 95’711.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 89’504.35 | 99’626.65 | 110’740.60 | 145’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48’382.98 | 54’605.10 | 61’690.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’320.91 | 56’421.39 | 64’639.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’426.70 | 85’971.77 | 96’809.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’018.76 | 88’486.70 | 101’315.49 | 117’315.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.37 | 83.55 | 96.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 185’025.50 | 207’327.83 | 229’198.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’922.83 | -28’866.67 | -27’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’923.67 | 67’323.50 | 76’536.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’374.83 | -20’414.67 | -21’820.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 96.91 | 109.25 | 124.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’250.80 | 37’247.20 | 48’395.40 | 40’900.00 | 51’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 62.00 | 78.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 590.74 | 638.36 | 699.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’783.31 | -134’562.68 | -160’653.82 | -127’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’961.14 | 10’548.14 | 11’148.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 110’341.60 | 123’204.00 | 134’055.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 414’721.25 | 443’458.71 | 484’238.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 612’090.33 | 654’511.50 | 704’937.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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