M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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15.05.2026
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.82 | 1.24 | 12.06 | +12.99% | +1.9% | -26.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -26.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1554.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.13% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.82 | -69.00 | 459.00 | 0.16 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392’137.02 | 429’119.43 | 461’813.93 | ||
| Dividende | 24.47 | 26.59 | 29.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.96 % | 2.17 % | 1.47 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 82.84 | 93.56 | 105.39 | ||
| KGV | 16.36 | 14.48 | 12.86 | 12.64 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 83’686.14 | 92’624.51 | 104’735.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 99’029.50 | 109’720.35 | 123’649.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 55’162.06 | 62’101.75 | 69’173.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’137.23 | 63’504.37 | 71’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’369.30 | 95’697.15 | 106’296.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’826.40 | 96’592.40 | 107’793.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.27 | 95.17 | 110.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204’696.86 | 226’228.29 | 243’874.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’797.20 | -19’757.20 | -14’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’811.60 | 76’406.39 | 85’497.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’658.11 | -17’963.47 | -17’342.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 109.67 | 121.58 | 162.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’251.52 | 58’886.29 | 71’247.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 648.83 | 716.08 | 784.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -148’416.60 | -182’092.65 | -200’200.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’083.33 | 10’383.33 | 12’966.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’932.66 | 140’400.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 450’345.55 | 495’938.49 | 534’430.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 663’340.75 | 720’402.87 | 755’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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