M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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05.09.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.72 | 0.84 | 22.49 | +17.76% | +1.22% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1992.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1965.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.66% Aufschlag. | |
| KGV | 22.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.72 | -30.00 | 386.00 | 0.89 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358’933.02 | 401’079.43 | 436’553.67 | 467’174.26 | 535’450.00 |
| Dividende | 28.50 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.12 % | 1.23 % | 1.26 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 70.22 | 78.98 | 88.32 | 98.52 | 127.60 |
| KGV | 33.36 | 29.66 | 26.52 | 23.78 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 72’769.28 | 81’238.71 | 91’463.89 | 101’728.57 | 127’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’486.43 | 96’417.96 | 105’833.31 | 133’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 47’213.99 | 52’888.62 | 58’977.58 | 65’595.86 | 84’737.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’230.90 | 54’334.57 | 61’360.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’336.29 | 83’187.82 | 92’428.68 | 101’861.25 | 128’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’283.73 | 83’754.55 | 94’465.89 | 107’365.50 | 140’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.89 | 79.60 | 89.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187’080.16 | 208’889.27 | 230’597.39 | 247’766.67 | 291’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’768.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’509.16 | 67’580.03 | 75’178.02 | 88’206.33 | 108’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’215.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 93.32 | 103.10 | 113.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’023.90 | 40’763.75 | 49’171.30 | 34’500.00 | 43’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.85 | 53.10 | 69.55 | 52.30 | 65.20 |
| Buchwert/Aktie | 585.45 | 633.93 | 691.61 | 728.03 | 801.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102’800.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’406.22 | 9’927.56 | 10’467.67 | 13’768.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’583.69 | 128’047.48 | 140’324.79 | 144’800.00 | 165’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 407’930.57 | 437’123.03 | 475’309.27 | 510’149.67 | 549’836.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 608’879.76 | 650’835.89 | 699’567.87 | 740’079.50 | 813’645.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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