M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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01.08.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 8.72 | 0.84 | 22.49 | +17.76% | +1.22% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1992.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1965.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.66% Aufschlag. | |
| KGV | 22.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 8.72 | -30.00 | 386.00 | 0.89 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357’733.63 | 398’271.94 | 433’659.98 | 459’299.25 | 502’500.00 |
| Dividende | 22.73 | 24.19 | 26.46 | 27.67 | 29.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.28 % | 1.40 % | 1.46 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 68.85 | 77.02 | 86.08 | 93.87 | 107.67 |
| KGV | 27.45 | 24.54 | 21.96 | 20.14 | 17.55 |
| EBIT in Mio. | 72’068.49 | 80’177.62 | 88’946.09 | 96’528.57 | 109’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’753.79 | 94’447.55 | 103’413.89 | 106’155.95 | 116’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’237.02 | 51’446.32 | 57’341.59 | 62’291.61 | 71’586.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’358.64 | 53’259.56 | 60’032.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72’972.81 | 81’135.52 | 90’117.80 | 97’232.00 | 110’638.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’564.23 | 82’468.38 | 92’346.39 | 101’757.00 | 113’057.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.71 | 78.20 | 88.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’023.02 | 214’289.27 | 234’883.10 | 255’933.33 | 279’633.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’460.43 | -30’489.00 | -26’503.29 | -31’345.67 | -32’179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’418.03 | 66’859.40 | 73’544.77 | 84’046.67 | 91’397.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’538.12 | -20’849.62 | -22’286.63 | -19’932.00 | -21’044.00 |
| Cashflow/Aktie | 90.47 | 99.83 | 111.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’965.26 | 37’155.55 | 47’604.52 | 31’200.00 | 37’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.25 | 36.50 | 67.85 | 47.30 | 56.70 |
| Buchwert/Aktie | 579.44 | 623.01 | 678.38 | 689.10 | 758.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108’684.46 | -123’187.29 | -145’037.54 | -121’352.50 | -146’389.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’532.00 | 10’156.00 | 10’701.13 | 10’679.00 | 11’512.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’633.69 | 133’930.81 | 146’291.45 | 159’566.67 | 172’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 402’615.13 | 427’706.78 | 464’000.15 | 481’733.33 | 527’777.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 603’527.51 | 641’911.51 | 688’807.74 | 716’692.50 | 764’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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