Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.84 USD | 12.75 | 1.72 | 7.71 | +9.04% | +4.26% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.84 USD | 12.75 | 4.00 | 253.00 | 0.80 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’751.38 | 58’423.34 | 60’203.93 | 65’554.85 |
| Dividende | 2.70 | 2.71 | 2.73 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.34 % | 4.37 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 8.20 | 9.45 | 10.62 |
| KGV | 8.61 | 7.62 | 6.61 | 5.88 |
| EBIT in Mio. | 3’059.47 | 3’387.19 | 3’716.45 | 4’357.36 |
| EBITDA in Mio. | 5’321.99 | 5’679.26 | 5’973.92 | |
| Gewinn in Mio. | 2’006.54 | 2’267.91 | 2’558.05 | 2’954.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’006.54 | 2’267.91 | 2’558.05 | 2’954.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’746.46 | 3’075.21 | 3’515.55 | 4’066.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’934.13 | 3’221.68 | 3’672.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 8.20 | 9.45 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 8.23 | 9.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’981.71 | 8’237.24 | 8’792.82 | 9’305.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’604.43 | -2’645.74 | -2’637.09 | -2’622.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’765.21 | 4’344.63 | 4’676.03 | 4’486.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472.32 | -1’594.69 | -1’503.06 | -763.65 |
| Cashflow/Aktie | 13.88 | 16.00 | 18.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’382.62 | 1’859.82 | 2’162.81 | 1’864.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 7.15 | 9.56 | |
| Buchwert/Aktie | 67.23 | 72.32 | 78.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’607.49 | 6’145.75 | 5’030.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.31 | 1’067.31 | 1’081.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’407.00 | 2’514.77 | 2’474.25 | 2’622.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’720.17 | 3’644.94 | 4’970.95 | 5’113.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’151.04 | 19’019.72 | 20’118.16 | 23’676.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’413.07 | 46’039.13 | 47’114.37 | 51’363.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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