Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.07 USD | 18.3 | 1.49 | 9.19 | +10.84% | +2.87% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.7% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.07 USD | 18.30 | -54.00 | 204.00 | 0.94 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’887.59 | 59’444.16 | 60’709.40 | 64’557.33 | 67’495.60 |
| Dividende | 2.77 | 2.80 | 2.79 | 2.78 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 2.91 % | 2.91 % | 2.89 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 9.67 | 10.74 | 11.78 | 12.27 | 13.05 |
| KGV | 9.94 | 8.95 | 8.16 | 7.83 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 3’754.94 | 3’958.27 | 4’145.77 | 4’609.62 | 4’881.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’056.27 | 6’261.11 | 6’434.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’629.28 | 2’770.16 | 2’881.95 | 3’273.97 | 3’477.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’629.28 | 2’770.16 | 2’881.95 | 3’273.97 | 3’477.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’465.46 | 3’702.08 | 3’907.82 | 4’373.95 | 4’645.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’551.14 | 3’793.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.67 | 10.74 | 11.78 | 12.27 | 13.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 10.68 | 11.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’742.28 | 9’045.93 | 9’023.57 | 9’442.44 | 9’936.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’376.23 | -2’525.83 | -2’581.98 | -2’582.23 | -2’699.78 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’919.38 | 5’162.67 | 5’658.58 | 4’834.92 | 4’931.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’049.07 | -2’081.22 | -1’965.80 | -753.33 | -753.33 |
| Cashflow/Aktie | 17.83 | 20.30 | 22.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’459.68 | 2’519.97 | 2’817.30 | 2’252.56 | 2’231.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 11.15 | 15.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.41 | 70.47 | 76.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’890.42 | 5’601.12 | 3’573.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’051.52 | 1’051.52 | 1’051.52 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’233.07 | 2’376.19 | 2’382.46 | 2’582.23 | 2’699.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’838.85 | 3’793.01 | 5’038.82 | 5’035.53 | 5’264.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’715.15 | 17’246.74 | 18’794.86 | 23’035.78 | 25’760.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’654.67 | 43’181.19 | 44’500.40 | 47’969.47 | 50’528.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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