Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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06.05.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.48 EUR | 16.59 | 1.67 | 8.19 | +10.4% | +3.3% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "57.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.48 EUR | 16.59 | -49.00 | 202.00 | 0.99 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’619.33 | 58’366.88 | 59’357.28 | 62’230.29 | 64’934.81 |
| Dividende | 2.69 | 2.71 | 2.72 | 2.69 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.17 % | 3.18 % | 3.14 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.23 | 10.36 | 11.42 | 11.67 | 12.56 |
| KGV | 9.26 | 8.25 | 7.48 | 7.32 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 3’570.56 | 3’800.44 | 4’037.30 | 4’438.13 | 4’754.53 |
| EBITDA in Mio. | 5’808.03 | 6’033.64 | 6’181.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’490.90 | 2’639.16 | 2’796.61 | 3’142.67 | 3’380.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’490.90 | 2’639.16 | 2’796.61 | 3’142.67 | 3’380.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’272.36 | 3’485.27 | 3’803.66 | 4’210.09 | 4’526.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’328.50 | 3’570.51 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.23 | 10.36 | 11.42 | 11.67 | 12.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.64 | 10.01 | 11.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’304.90 | 8’599.45 | 8’915.62 | 9’096.01 | 9’617.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’264.18 | -2’486.58 | -2’539.94 | -2’489.24 | -2’597.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’699.88 | 4’941.82 | 5’083.82 | 4’682.04 | 4’811.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’968.63 | -2’044.39 | -1’947.05 | -747.36 | -747.36 |
| Cashflow/Aktie | 17.12 | 19.60 | 22.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’402.80 | 2’513.28 | 2’774.02 | 2’192.80 | 2’214.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.39 | 10.98 | 14.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.64 | 69.78 | 74.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’756.24 | 5’477.70 | 3’767.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’021.15 | 1’021.15 | 1’021.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’146.55 | 2’301.88 | 2’300.12 | 2’489.24 | 2’597.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’670.32 | 3’671.56 | 4’956.77 | 4’854.02 | 5’064.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’308.67 | 16’855.76 | 18’157.77 | 22’294.74 | 24’928.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’797.70 | 42’358.78 | 43’893.10 | 46’982.50 | 49’376.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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