Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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13.07.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.52 | 1.61 | 8.46 | +10.57% | +3.08% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.52 | -44.00 | 205.00 | 0.94 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXIDE INDUSTRIES INE302A01020 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’403.11 | 59’118.02 | 60’656.12 | 66’281.93 | 69’278.06 |
| Dividende | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.82 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.06 % | 3.07 % | 3.11 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 10.57 | 11.63 | 12.18 | 12.99 |
| KGV | 9.63 | 8.57 | 7.79 | 7.44 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 3’659.86 | 3’908.57 | 4’111.54 | 4’633.47 | 4’923.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’942.71 | 6’172.90 | 6’284.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’553.65 | 2’729.92 | 2’846.56 | 3’279.53 | 3’497.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’553.65 | 2’729.92 | 2’846.56 | 3’279.53 | 3’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’390.30 | 3’651.91 | 3’872.42 | 4’394.21 | 4’684.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’551.14 | 3’793.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.41 | 10.57 | 11.63 | 12.18 | 12.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.05 | 10.59 | 11.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’605.65 | 8’911.11 | 9’093.44 | 9’597.77 | 10’114.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’292.19 | -2’541.74 | -2’615.01 | -2’651.34 | -2’771.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’773.85 | 4’978.18 | 5’134.52 | 4’852.36 | 4’955.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’001.59 | -2’088.92 | -1’981.21 | -784.14 | -784.14 |
| Cashflow/Aktie | 17.37 | 20.00 | 22.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’396.48 | 2’483.84 | 2’751.88 | 2’201.17 | 2’184.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.52 | 11.12 | 14.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.09 | 70.25 | 76.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’846.82 | 5’519.21 | 3’819.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’051.52 | 1’051.52 | 1’051.52 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’188.07 | 2’334.25 | 2’372.74 | 2’651.34 | 2’771.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’828.61 | 3’827.26 | 5’103.22 | 5’169.95 | 5’403.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’521.89 | 17’084.92 | 18’729.82 | 23’084.19 | 25’797.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’417.17 | 43’019.48 | 45’123.34 | 49’179.17 | 51’707.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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