Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 EUR | 4.34 | 4.02 | 6.64 | +21.64% | +5.03% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "1309.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1093.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 EUR | 4.34 | -69.00 | 369.00 | 0.65 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’190’403.10 | 5’386’572.26 | 5’590’455.83 | 5’587’517.20 | 5’480’000.00 |
| Dividende | 54.57 | 56.77 | 61.40 | 62.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.32 % | 5.75 % | 5.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 137.04 | 175.98 | 201.54 | 212.34 | 205.00 |
| KGV | 7.79 | 6.07 | 5.30 | 5.03 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 122’491.07 | 156’333.26 | 183’535.17 | 191’317.16 | 200’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 245’953.27 | 281’257.16 | 315’117.96 | 321’437.26 | 336’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 86’459.41 | 112’654.05 | 127’077.17 | 133’992.46 | 130’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’401.28 | 135’101.56 | 153’953.00 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’989.93 | 171’693.73 | 201’148.59 | 210’691.47 | 179’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’552.53 | 167’358.26 | 175’424.20 | 201’301.13 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.55 | 188.13 | 193.05 | 202.07 | 205.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’022’268.63 | 1’083’778.25 | 1’134’992.67 | 1’193’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142’952.43 | -150’039.43 | -120’792.67 | -150’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’316.29 | 226’621.57 | 255’420.00 | 263’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’633.00 | -39’651.71 | -52’570.00 | -87’590.00 | |
| Cashflow/Aktie | 303.92 | 376.72 | 406.90 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 54’288.43 | 74’735.14 | 131’393.67 | 156’136.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 192.25 | 266.15 | 252.25 | 179.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’930.20 | 3’034.12 | 3’071.48 | 3’146.97 | 2’266.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -398’464.05 | -432’807.22 | -549’256.64 | -974’267.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163’983.33 | 170’983.33 | 169’950.00 | 180’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’229.50 | 135’120.50 | 130’344.75 | 123’089.13 | 151’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 884’791.33 | 913’447.78 | 912’123.33 | 990’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’883’617.08 | 1’958’175.00 | 2’082’972.00 | 2’154’591.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’273’273.14 | 4’356’540.00 | 4’648’504.33 | 4’364’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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