Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
1’024.50
JPY
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1.24%
20.01.2025
TOKIO
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 EUR | 4.1 | 1.43 | 5.05 | +1.59% | +5.63% | +7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "967.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1049.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.17% | |
| KGV | 5.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 EUR | 4.10 | 52.00 | 350.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’971’947.45 | 5’084’422.75 | 5’217’425.62 | 5’203’767.43 |
| Dividende | 55.38 | 59.85 | 62.23 | 72.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.84 % | 6.07 % | 7.08 % |
| Gewinn/Aktie | 217.31 | 229.52 | 240.73 | 325.28 |
| KGV | 4.71 | 4.46 | 4.26 | 3.15 |
| EBIT in Mio. | 205’863.82 | 199’863.59 | 209’033.88 | 239’286.48 |
| EBITDA in Mio. | 317’927.92 | 308’519.18 | 321’655.51 | 355’334.70 |
| Gewinn in Mio. | 136’992.05 | 144’672.74 | 151’750.65 | 205’048.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’315.72 | 156’514.81 | 169’416.06 | 278’359.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 207’081.81 | 216’932.36 | 227’292.52 | 280’194.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194’270.13 | 196’715.90 | 208’860.13 | 266’897.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.61 | 238.35 | 251.52 | 420.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’069’791.25 | 1’104’719.93 | 1’143’908.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185’556.60 | -176’580.15 | -179’684.66 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334’359.64 | 298’983.52 | 376’979.48 | 264’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’660.35 | -46’889.50 | -73’645.72 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 480.04 | 525.39 | 551.76 | 591.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 138’194.29 | 120’138.40 | 206’532.37 | 186’558.98 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’879.29 | 3’050.07 | 3’229.10 | 3’652.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -348’455.66 | -402’771.50 | -511’407.04 | -786’095.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’940.00 | 168’940.00 | 177’340.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153’748.58 | 167’270.71 | 171’872.45 | 131’871.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 877’624.27 | 907’431.69 | 936’048.08 | 870’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’818’122.72 | 1’922’693.93 | 2’041’286.79 | 2’194’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’907’950.26 | 4’012’164.52 | 4’150’745.49 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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