Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
1’041.50
JPY
6.50
JPY
0.63%
29.01.2025
TOKIO
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 4.15 | 1.42 | 5.17 | +1.98% | +5.33% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "967.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1054.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.4% | |
| KGV | 5.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 4.15 | 53.00 | 345.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’966’035.99 | 5’082’413.66 | 5’201’503.91 | 5’203’767.43 |
| Dividende | 56.00 | 60.80 | 62.07 | 72.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.87 % | 6.00 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 221.19 | 228.73 | 237.92 | 325.28 |
| KGV | 4.68 | 4.52 | 4.35 | 3.18 |
| EBIT in Mio. | 207’037.09 | 198’905.64 | 206’431.62 | 239’286.48 |
| EBITDA in Mio. | 320’222.84 | 308’997.51 | 355’334.70 | |
| Gewinn in Mio. | 140’251.79 | 144’164.90 | 149’975.28 | 205’048.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’617.43 | 150’152.89 | 278’359.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209’265.33 | 214’478.31 | 224’246.35 | 280’194.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194’270.13 | 196’715.90 | 208’860.13 | 266’897.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.07 | 240.24 | 251.52 | 420.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’069’791.25 | 1’104’719.93 | 1’143’908.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185’556.60 | -176’580.15 | -179’684.66 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334’359.64 | 298’983.52 | 376’979.48 | 264’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’660.35 | -46’889.50 | -73’645.72 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 470.43 | 510.31 | 551.76 | 591.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 138’194.29 | 120’138.40 | 206’532.37 | 186’558.98 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’879.29 | 3’050.07 | 3’229.10 | 3’652.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -348’455.66 | -400’528.22 | -502’634.75 | -786’095.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’940.00 | 168’940.00 | 177’340.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153’748.58 | 167’270.71 | 171’872.45 | 131’871.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 877’624.27 | 907’431.69 | 936’048.08 | 870’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’818’122.72 | 1’922’693.93 | 2’041’286.79 | 2’194’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’907’950.26 | 4’012’164.52 | 4’150’745.49 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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