Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 EUR | 4.92 | 25.8 | 5.56 | +139.47% | +4.05% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1197.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +139.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 EUR | 4.92 | -64.00 | 340.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’890’305.03 | 5’182’999.59 | 5’356’391.74 | 5’422’879.84 | 5’362’400.00 |
| Dividende | 52.50 | 54.42 | 58.79 | 51.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.01 % | 4.33 % | 3.76 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 25.02 | 169.93 | 203.86 | 220.29 | 202.34 |
| KGV | 54.27 | 7.99 | 6.66 | 6.16 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 30’808.23 | 144’915.24 | 174’526.25 | 176’517.12 | 178’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 150’153.12 | 263’252.27 | 293’105.25 | 299’318.76 | 309’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’516.78 | 107’186.76 | 128’536.96 | 138’928.19 | 127’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’811.82 | 124’137.67 | 156’310.54 | 183’094.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’220.58 | 161’051.03 | 191’238.92 | 187’322.35 | 189’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’075.45 | 143’334.24 | 172’354.61 | 187’682.02 | 179’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.87 | 175.74 | 206.81 | 236.44 | 207.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 870’424.60 | 1’008’751.60 | 1’051’896.80 | 1’123’700.00 | 1’151’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’897.83 | -137’240.83 | -143’314.67 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80’738.00 | 229’004.00 | 219’906.80 | 233’505.00 | 241’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19’322.83 | -31’305.67 | -42’601.00 | -82’548.00 | -84’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 176.83 | 349.29 | 403.04 | 467.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -31’089.48 | 85’587.16 | 85’644.07 | 144’181.16 | 91’547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -112.60 | 13.95 | 30.50 | 140.40 | 145.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’813.06 | 2’895.40 | 3’006.74 | 3’047.42 | 2’851.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -285’084.78 | -359’295.33 | -392’995.10 | -803’676.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’025.00 | 166’525.00 | 173’275.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’369.76 | 125’134.37 | 131’054.14 | 120’772.21 | 136’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874’240.00 | 891’000.00 | 902’660.00 | 960’000.00 | 980’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’757’566.72 | 1’791’565.57 | 1’847’556.80 | 1’999’441.00 | 2’083’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’027’825.67 | 4’079’552.17 | 4’112’735.83 | 4’228’966.00 | 4’280’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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