McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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12.03.2025
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.04 EUR | 22.31 | 0.76 | 22.84 | +15.24% | +2.2% | +15.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "74.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.9% Aufschlag. | |
| KGV | 22.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.04 EUR | 22.31 | -156.00 | 202.00 | -0.10 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’817.61 | 7’061.46 | 7’343.79 | 7’765.10 | 8’038.38 |
| Dividende | 1.81 | 1.93 | 2.04 | 2.08 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.37 % | 2.51 % | 2.55 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.32 | 3.61 | 3.93 | 3.95 |
| KGV | 26.59 | 24.55 | 22.60 | 20.77 | 20.66 |
| EBIT in Mio. | 1’121.86 | 1’196.51 | 1’278.42 | 1’371.03 | 1’399.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’338.62 | 1’432.79 | 1’503.66 | 1’627.97 | 1’640.77 |
| Gewinn in Mio. | 824.71 | 892.99 | 967.33 | 1’011.81 | 1’063.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.71 | 892.99 | 967.33 | 1’011.81 | 1’063.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 973.52 | 1’059.03 | 1’147.00 | 1’211.38 | 1’275.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.19 | 1’062.77 | 1’127.24 | 1’211.38 | 1’275.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.32 | 3.61 | 3.93 | 3.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.32 | 3.59 | 3.75 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’677.15 | 2’806.10 | 2’936.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.00 | -287.50 | -293.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’170.75 | 1’271.75 | 1’351.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -671.00 | -778.50 | -706.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.11 | 4.39 | 4.64 | 4.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 847.52 | 945.44 | 1’023.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.72 | 4.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.81 | 21.95 | 23.60 | 24.87 | 26.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’982.71 | 3’718.25 | 3’406.92 | 2’880.93 | 2’464.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.00 | 271.40 | 269.60 | 231.88 | 241.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’550.93 | 1’608.88 | 1’667.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’600.00 | 5’916.25 | 6’331.75 | 6’704.33 | 7’113.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’259.00 | 13’546.67 | 14’039.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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