McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 USD | 20.64 | 0.79 | 21.17 | +14.32% | +2.37% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "74.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.16% Aufschlag. | |
| KGV | 21.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 USD | 20.64 | -137.00 | 213.00 | -0.09 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’815.35 | 7’059.73 | 7’339.33 | 7’751.30 | 8’009.66 |
| Dividende | 1.81 | 1.93 | 2.04 | 2.08 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.51 % | 2.66 % | 2.71 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.32 | 3.61 | 3.92 | 3.94 |
| KGV | 25.09 | 23.15 | 21.33 | 19.61 | 19.52 |
| EBIT in Mio. | 1’121.49 | 1’196.26 | 1’278.17 | 1’369.96 | 1’397.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.95 | 1’432.44 | 1’503.17 | 1’626.48 | 1’637.66 |
| Gewinn in Mio. | 824.41 | 892.79 | 967.00 | 1’010.13 | 1’061.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.41 | 892.79 | 967.00 | 1’010.13 | 1’061.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 973.12 | 1’058.83 | 1’146.67 | 1’209.24 | 1’273.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 980.26 | 1’061.76 | 1’126.20 | 1’209.24 | 1’273.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.32 | 3.61 | 3.92 | 3.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.32 | 3.59 | 3.75 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’675.37 | 2’804.47 | 2’934.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.00 | -287.50 | -293.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’170.00 | 1’271.25 | 1’350.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -671.00 | -778.50 | -706.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.11 | 4.38 | 4.63 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 847.02 | 944.94 | 1’023.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.72 | 4.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.80 | 21.95 | 23.59 | 24.85 | 26.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’983.16 | 3’719.07 | 3’408.15 | 2’887.53 | 2’473.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.80 | 271.20 | 269.40 | 231.05 | 240.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’549.93 | 1’607.55 | 1’665.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’599.75 | 5’915.50 | 6’330.50 | 6’698.00 | 7’105.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’256.00 | 13’543.00 | 14’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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