McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.08 EUR | 20.08 | 0.78 | 21.38 | +14.15% | +2.48% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "80.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.68% Aufschlag. | |
| KGV | 21.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.08 EUR | 20.08 | -134.00 | 244.00 | 0.28 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’809.53 | 7’056.44 | 7’330.84 | 7’714.06 | |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.22 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.47 % | 2.61 % | 2.86 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.29 | 3.57 | 4.11 | 3.82 |
| KGV | 25.68 | 23.57 | 21.74 | 18.89 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 1’113.17 | 1’184.89 | 1’266.05 | 1’424.98 | 1’348.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’328.03 | 1’423.54 | 1’493.96 | 1’684.86 | 1’588.60 |
| Gewinn in Mio. | 814.10 | 882.36 | 956.96 | 1’103.65 | 1’025.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.10 | 882.36 | 956.96 | 1’103.65 | 1’025.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 960.87 | 1’045.80 | 1’135.85 | 1’305.97 | 1’228.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 958.93 | 1’038.97 | 1’098.98 | 1’171.95 | 1’228.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 3.29 | 3.58 | 4.11 | 3.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.28 | 3.57 | 4.11 | 3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’652.00 | 2’784.40 | 2’919.25 | 3’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -266.00 | -282.50 | -297.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’224.25 | 1’257.50 | 1’355.25 | 1’713.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.00 | -803.00 | -812.50 | -692.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 3.98 | 4.29 | 4.53 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 925.75 | 948.00 | 1’035.30 | 1’415.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.70 | 4.19 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 21.14 | 22.29 | 23.71 | 24.80 | 26.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’988.69 | 3’718.21 | 3’444.09 | 2’939.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.23 | 262.22 | 268.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’530.00 | 1’589.60 | 1’640.75 | 1’735.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’691.35 | 6’019.51 | 6’411.82 | 7’074.94 | 7’014.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’370.00 | 13’602.67 | 14’036.00 | 15’242.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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