McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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1.81 %
06.06.2025
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.18 EUR | 19.69 | 0.8 | 20.62 | +13.87% | +2.52% | -8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "80.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.2% Aufschlag. | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.18 EUR | 19.69 | -140.00 | 239.00 | 0.26 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’814.41 | 7’058.01 | 7’338.67 | 7’759.11 | 7’912.55 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.22 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.58 % | 2.72 % | 2.99 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.32 | 3.61 | 4.15 | 3.93 |
| KGV | 24.36 | 22.36 | 20.55 | 17.89 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 1’116.44 | 1’194.88 | 1’281.32 | 1’439.48 | 1’386.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’331.51 | 1’434.79 | 1’510.70 | 1’700.78 | 1’631.17 |
| Gewinn in Mio. | 821.34 | 892.68 | 969.46 | 1’114.96 | 1’055.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.34 | 892.68 | 969.46 | 1’114.96 | 1’055.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 968.90 | 1’059.40 | 1’149.48 | 1’320.47 | 1’266.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 966.65 | 1’049.11 | 1’109.82 | 1’200.95 | 1’266.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.05 | 3.32 | 3.61 | 4.15 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.33 | 3.63 | 4.15 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’674.00 | 2’806.40 | 2’941.75 | 3’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -266.00 | -282.50 | -297.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’233.75 | 1’280.25 | 1’377.75 | 1’713.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.00 | -803.00 | -812.50 | -692.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.10 | 4.35 | 4.62 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 808.05 | 838.69 | 918.80 | 1’415.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.82 | 4.33 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 21.05 | 22.25 | 23.77 | 25.05 | 26.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’967.54 | 3’674.91 | 3’377.89 | 2’868.48 | 2’498.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.58 | 261.93 | 267.61 | 270.23 | 253.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’557.20 | 1’610.60 | 1’662.25 | 1’735.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’674.00 | 6’015.25 | 6’444.25 | 7’109.18 | 7’112.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’266.00 | 13’543.67 | 13’989.33 | 15’242.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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