McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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1.16 %
05.09.2025
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.54 EUR | 19.26 | 0.82 | 19.98 | +13.71% | +2.61% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "76.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.24% Aufschlag. | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.54 EUR | 19.26 | -114.00 | 252.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’817.66 | 7’240.41 | 7’601.04 | 8’212.43 | 8’693.87 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.21 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.72 % | 2.88 % | 3.15 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 3.31 | 3.62 | 4.01 | 3.81 |
| KGV | 23.09 | 21.20 | 19.39 | 17.51 | 18.40 |
| EBIT in Mio. | 1’121.46 | 1’235.83 | 1’331.78 | 1’479.42 | 1’491.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’340.24 | 1’478.81 | 1’567.12 | 1’750.36 | 1’760.29 |
| Gewinn in Mio. | 818.52 | 891.51 | 968.26 | 1’079.44 | 1’030.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 818.52 | 891.51 | 968.26 | 1’079.44 | 1’030.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 962.52 | 1’085.16 | 1’189.80 | 1’347.82 | 1’356.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 967.09 | 1’111.07 | 1’177.97 | 1’300.64 | 1’356.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.04 | 3.31 | 3.62 | 4.01 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.32 | 3.62 | 4.01 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’633.33 | 2’877.33 | 3’033.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.20 | -270.00 | -278.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108.33 | 1’267.33 | 1’343.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -457.00 | -845.55 | -901.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 4.07 | 4.46 | 4.60 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 847.27 | 945.63 | 1’045.67 | 1’323.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.62 | 3.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.52 | 22.79 | 24.34 | 25.60 | 26.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’021.23 | 4’042.81 | 3’730.79 | 3’793.99 | 3’456.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.61 | 273.61 | 274.07 | 285.30 | 278.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’511.67 | 1’630.67 | 1’706.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’771.92 | 6’091.35 | 6’484.54 | 6’927.54 | 7’277.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’399.50 | 13’939.50 | 14’189.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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