MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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20.06.2025
BTT
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MercadoLibre IncShs Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’099.00 EUR | 124.45 | 1.22 | 24.4 | +29.79% | +0% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1836" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2348.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.3% | |
| KGV | 24.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’099.00 EUR | 124.45 | -75.00 | 370.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’374.62 | 34’202.42 | 41’436.96 | 50’425.46 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 50.03 | 69.64 | 93.61 | 125.14 | |
| KGV | 48.05 | 34.52 | 25.68 | 19.21 | |
| EBIT in Mio. | 3’638.65 | 4’901.31 | 6’550.51 | 8’505.80 | |
| EBITDA in Mio. | 4’400.59 | 5’813.52 | 7’551.93 | 9’691.03 | |
| Gewinn in Mio. | 2’512.78 | 3’449.93 | 4’672.15 | 6’153.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’513.73 | 3’449.09 | 4’505.67 | 6’899.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’476.98 | 4’783.20 | 6’498.04 | 8’927.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’496.31 | 4’793.17 | 6’570.16 | 8’273.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 50.03 | 69.64 | 93.61 | 125.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.60 | 68.45 | 92.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’770.07 | 16’124.45 | 24’014.69 | 23’832.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’662.68 | -3’907.98 | -3’954.67 | -12’113.00 | -13’746.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’034.96 | 7’463.70 | 8’614.67 | 17’070.00 | 20’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 60.20 | 84.28 | 108.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’016.82 | 6’865.94 | 8’264.46 | 15’122.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 116.86 | 139.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 135.47 | 203.95 | 294.05 | 405.00 | 560.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.52 | -3’888.67 | -7’027.98 | -6’787.80 | -29’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’443.46 | 3’017.47 | 3’645.75 | 4’336.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’083.27 | 1’218.64 | 1’419.72 | 2’257.20 | 2’449.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’142.00 | 11’250.00 | 13’598.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’828.48 | 10’009.28 | 14’306.95 | 20’543.00 | 28’372.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’903.40 | 41’971.00 | 52’172.20 | 60’896.00 | 75’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre IncShs Aktie Analysen
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