MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
2’099.87
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33.26
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1.61%
17.04.2025
BTT
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MercadoLibre IncShs Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’858.40 EUR | 103.28 | 1.13 | 24.58 | +27.82% | +0% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1836" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1970.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.49% | |
| KGV | 24.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’858.40 EUR | 103.28 | -80.00 | 343.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’837.40 | 31’894.21 | 38’283.83 | 48’924.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.05 % |
| Gewinn/Aktie | 46.57 | 65.56 | 85.29 | 121.95 |
| KGV | 45.08 | 32.02 | 24.61 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 3’439.92 | 4’702.97 | 6’095.46 | 8’731.79 |
| EBITDA in Mio. | 4’138.09 | 5’512.00 | 7’017.21 | 9’903.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’378.01 | 3’308.99 | 4’419.84 | 6’223.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’382.27 | 3’331.52 | 4’267.80 | 6’676.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’318.43 | 4’644.28 | 6’235.73 | 9’537.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’298.03 | 4’633.70 | 6’236.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 46.57 | 65.56 | 85.29 | 121.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.93 | 63.65 | 78.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’023.21 | 15’025.02 | 21’506.25 | 22’378.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’103.16 | -3’686.86 | -3’656.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’554.32 | 7’057.64 | 8’063.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 60.56 | 80.70 | 100.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’400.91 | 5’618.12 | 6’777.69 | 14’408.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 116.86 | 139.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 131.97 | 213.54 | 307.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’481.90 | -4’968.64 | -8’453.84 | 3’738.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’376.54 | 2’867.56 | 3’386.00 | 3’981.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’032.96 | 1’186.89 | 1’414.03 | 2’643.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’521.25 | 9’991.36 | 14’263.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’497.47 | 38’919.43 | 47’631.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre IncShs Aktie Analysen
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