MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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MercadoLibre Inc Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’804.40 EUR | 106.9 | 1.27 | 26.44 | +33.51% | +0% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2133.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2287.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.98% | |
| KGV | 26.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’804.40 EUR | 106.90 | -20.00 | 349.00 | 0.90 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MercadoLibre Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’472.18 | 36’457.62 | 44’617.68 | 52’939.24 | 65’561.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 41.76 | 61.00 | 85.10 | 119.62 | |
| KGV | 50.10 | 34.30 | 24.58 | 17.49 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 3’258.02 | 4’377.98 | 5’943.08 | 7’998.29 | |
| EBITDA in Mio. | 4’049.11 | 5’425.17 | 7’149.15 | 9’556.00 | 12’881.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’118.80 | 3’060.74 | 4’216.36 | 5’796.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’096.63 | 3’044.08 | 4’097.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’924.74 | 4’175.40 | 5’755.26 | 8’227.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’942.90 | 4’202.42 | 5’798.64 | 8’227.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.76 | 61.00 | 85.10 | 119.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.79 | 60.13 | 82.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’178.63 | 18’414.28 | 23’388.87 | 24’297.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’150.30 | -3’263.94 | -1’880.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’399.63 | 8’657.75 | 10’250.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.60 | 71.01 | 108.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’070.77 | 5’663.55 | 7’297.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 129.31 | 192.00 | 276.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’863.16 | -4’042.79 | -7’498.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’331.00 | 2’903.03 | 3’187.95 | 4’178.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’176.17 | 1’368.00 | 1’610.85 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.00 | 4’073.00 | 4’525.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’625.28 | 9’552.78 | 13’402.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’669.96 | 45’822.88 | 57’211.93 | 63’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre Inc Aktie Analysen
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