Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
83.85
USD
-1.73
USD
-2.02 %
22.09.2026
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.88 USD | 5.19 | 1.05 | 36.01 | +37.73% | +0% | -18.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "91.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.1% | |
| KGV | 36.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.88 USD | 5.19 | 72.00 | 466.00 | 2.07 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’085.98 | 1’209.17 | 1’312.94 | 1’465.30 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.22 | 2.56 | 3.25 |
| KGV | 50.28 | 37.80 | 32.82 | 25.80 |
| EBIT in Mio. | 65.45 | 111.75 | 121.36 | 171.50 |
| EBITDA in Mio. | 196.09 | 253.11 | 281.82 | 352.00 |
| Gewinn in Mio. | 32.46 | 68.30 | 83.18 | 133.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.34 | 139.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.16 | 92.73 | 100.40 | 157.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45.16 | 92.73 | 100.40 | 157.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 2.22 | 2.56 | 3.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 1.13 | 1.56 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 347.18 | 410.13 | 421.00 | 476.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.03 | -64.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.76 | 184.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.67 | 1.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68.69 | 123.21 | 165.00 | 210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 2.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.43 | 27.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.74 | 50.54 | -20.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65.95 | 72.09 | 69.40 | 72.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.48 | 59.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.18 | 186.54 | 191.00 | 202.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’591.65 | 1’713.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’383.29 | 2’518.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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