Mineral Resources LtdShs Aktie 2621968 / AU000000MIN4
13.52
EUR
-0.41
EUR
-2.97 %
21.05.2025
BMN
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Mineral Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Mineral Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 3.01 | 2.87 | 20.17 | +57.89% | +0% | +39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "34.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MINERAL RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mineral Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 3.01 | 249.00 | 466.00 | 2.54 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mineral Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINERAL RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINERAL RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINERAL RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINERAL RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Mineral Resources LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’584.24 | 5’248.43 | 5’283.26 | 5’790.59 | 5’822.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.59 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.18 % | 0.71 % | 2.38 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | -0.98 | 1.18 | 1.66 | 2.23 | 1.05 |
| KGV | -25.18 | 20.74 | 14.80 | 11.02 | 23.39 |
| EBIT in Mio. | 149.59 | 803.01 | 967.04 | 1’203.53 | 1’367.00 |
| EBITDA in Mio. | 926.23 | 1’613.17 | 1’733.02 | 1’874.17 | 1’538.00 |
| Gewinn in Mio. | -224.30 | 287.74 | 329.69 | 429.15 | 207.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -181.94 | 302.48 | 337.27 | 429.15 | 207.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -258.29 | 319.66 | 463.05 | 535.03 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -866.89 | 365.78 | 458.94 | 936.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.38 | 0.82 | 1.42 | 1.64 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’077.00 | 1’285.00 | 1’725.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’331.23 | -559.66 | -604.66 | -443.12 | -361.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -174.54 | 1’006.95 | 1’096.74 | 1’354.65 | 1’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’190.44 | -163.43 | -242.04 | -75.92 | -742.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.82 | 4.76 | 5.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’071.83 | 272.79 | 386.12 | 601.68 | 686.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.29 | 0.58 | 1.87 | 2.72 | 3.15 |
| Buchwert/Aktie | 18.08 | 20.46 | 24.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’541.38 | 5’265.87 | 4’940.45 | 3’947.35 | 3’234.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’230.90 | 3’337.50 | 3’346.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’820.99 | 761.25 | 613.90 | 479.56 | 529.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’249.00 | 82.00 | 83.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’512.23 | 3’677.95 | 4’068.47 | 4’300.45 | 3’661.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’374.57 | 12’471.89 | 12’538.79 | 12’988.51 | 12’116.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mineral Resources LtdShs Aktie Analysen
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