Mineral Resources LtdShs Fundamentalanalyse

Mineral Resources LtdShs Aktie VALOR 2621968 / ISIN AU000000MIN4

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.39 EUR	3.53			1.26	48.36	+60.92%	+0%		+20.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "34.98" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+20.22%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 20.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MINERAL RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.56%
KGV	48.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+60.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.39 EUR	3.53	222.00	528.00	2.84	0.38


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.22% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%.
Beta	2.84	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINERAL RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINERAL RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	BRICKWORKS AU000000BKW4
	DYNO NOBEL AU0000390544

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINERAL RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINERAL RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PERENTI AU0000061897
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’496.90	5’214.17	5’402.27	5’562.51	5’786.65
Dividende	0.00	0.01	0.09	0.35	0.25
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.04 %	0.23 %	0.94 %	0.68 %
Gewinn/Aktie	-1.13	0.57	0.82	1.43	0.68
KGV	-32.86	64.52	45.18	25.91	54.50
EBIT in Mio.	75.79	676.50	733.52	994.80	1’265.99
EBITDA in Mio.	859.12	1’481.14	1’575.79	1’796.24	1’793.79
Gewinn in Mio.		152.94	216.17	335.25	349.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-224.74	157.57	230.09	353.46	349.78
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-323.03	207.60	292.49	458.78	584.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-545.31	197.91	318.11	668.28	626.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-4.13	0.53	1.03	1.49	0.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’322.00	1’663.00	1’784.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’269.19	-923.45	-611.33	-562.38	-416.31
Cashflow (Operations) in Mio.	-292.56	1’031.19	1’069.30	1’178.18	1’313.54
Cashflow (Financing) in Mio.	1’004.70	10.38	-198.51	-261.47	-455.63
Cashflow/Aktie	-1.43	4.33		5.23	6.21
Free Cashflow in Mio.	-1’982.37	72.38	428.42	573.50	832.48
Free Cashflow/Aktie	-10.45	-0.21	2.14	1.90	4.14
Buchwert/Aktie	17.21	17.99	18.86	20.55	25.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’423.44			4’310.35	3’502.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’230.90	3’337.50	3’346.20
Kapitalausgaben in Mio.	1’756.72		568.59	543.32	493.21
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’375.00	392.00	406.00
Eigenkapital in Mio.	3’623.16	3’753.59	3’892.44	4’023.91	4’518.02
Bilanzsumme in Mio.	12’431.87	12’633.10	12’601.21	12’666.99	12’981.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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