Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.77 EUR | 75.5 | 1.1 | 11.43 | +8.7% | +3.88% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "2874.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2791.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.18% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.77 EUR | 75.50 | -59.00 | 208.00 | 0.85 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’070’714.13 | 18’785’557.00 | 19’228’489.70 | 20’855’500.00 | 21’314’400.00 |
| Dividende | 110.00 | 113.11 | 117.20 | 110.00 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.70 % | 3.84 % | 3.60 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 185.57 | 213.18 | 245.53 | 268.50 | 289.20 |
| KGV | 16.47 | 14.34 | 12.45 | 11.38 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 434’751.72 | 500’008.29 | 549’678.25 | 508’000.00 | 538’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’041’911.95 | 1’089’122.72 | 974’900.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 690’136.63 | 770’588.53 | 860’812.73 | 951’900.00 | 1’007’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667’898.90 | 763’167.18 | 880’713.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’014’192.53 | 1’122’025.84 | 1’240’278.26 | 1’298’000.00 | 1’361’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’008’700.18 | 1’087’700.70 | 1’180’141.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 183.58 | 214.71 | 254.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’769’014.38 | 1’891’054.75 | 1’990’476.71 | 1’818’000.00 | 1’858’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -467’467.86 | -594’128.57 | -600’650.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’250’034.86 | 1’027’720.57 | 1’140’551.33 | 1’416’000.00 | 1’205’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’071’275.71 | -503’721.43 | -527’455.00 | -698’000.00 | -708’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 351.11 | 295.64 | 337.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 803’289.83 | 408’680.83 | 521’514.00 | 916’000.00 | 705’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 257.40 | 134.03 | 177.97 | 258.30 | 202.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’340.19 | 2’433.59 | 2’567.70 | 2’721.00 | 2’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’842’706.86 | 4’179’020.96 | 4’397’673.16 | 4’287’000.00 | 4’290’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452’042.09 | 459’373.35 | 266’025.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’322’000.00 | 1’362’000.00 | 1’331’200.00 | 1’310’000.00 | 1’320’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’951’913.28 | 9’166’813.96 | 9’583’054.62 | 9’648’000.00 | 10’055’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’402’340.75 | 22’002’399.00 | 22’786’221.14 | 23’451’000.00 | 24’101’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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