Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 99.05 | 1.33 | 11.95 | +13.18% | +2.75% | -25.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "4805" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -25.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5057.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.5% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 99.05 | -154.00 | 348.00 | 0.30 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’470’432.01 | 20’549’360.40 | 20’997’832.82 | 23’235’300.00 | 23’578’200.00 |
| Dividende | 124.36 | 132.36 | 142.50 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.92 % | 3.15 % | 3.20 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 307.28 | 310.92 | 325.43 | 344.80 | 353.60 |
| KGV | 14.74 | 14.57 | 13.92 | 13.14 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 718’607.02 | 759’317.51 | 762’324.65 | 633’000.00 | 653’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’175’396.40 | 1’166’722.54 | 1’150’301.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’090’487.30 | 1’103’923.63 | 1’138’720.06 | 1’217’800.00 | 1’248’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’074’200.05 | 1’089’199.98 | 1’093’750.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’513’536.69 | 1’527’336.07 | 1’561’880.26 | 1’563’000.00 | 1’599’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’469’705.89 | 1’418’279.19 | 1’422’423.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.16 | 312.80 | 317.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’019’200.00 | 2’134’200.00 | 2’187’200.40 | 2’033’000.00 | 2’063’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212’000.00 | -760’000.00 | -660’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’273’273.48 | 1’540’622.84 | 1’495’197.46 | 1’215’000.00 | 1’331’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’546.06 | -995’066.88 | -763’863.69 | -628’000.00 | -646’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.71 | 421.17 | 431.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61’273.48 | 780’622.84 | 835’197.46 | 715’000.00 | 831’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.15 | 224.45 | 228.95 | 202.40 | 235.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’666.71 | 2’801.81 | 2’956.46 | 3’190.00 | 3’394.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’058’137.70 | 5’220’452.07 | 5’385’386.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’017’912.13 | 554’592.13 | 524’895.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’276’893.25 | 1’343’618.25 | 1’379’806.03 | 1’400’000.00 | 1’410’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’146’685.73 | 10’379’523.03 | 10’777’622.78 | 11’267’000.00 | 11’986’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’492’870.89 | 25’901’154.01 | 27’006’987.43 | 27’778’000.00 | 28’623’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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