Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
15.72
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1.31%
11.04.2025
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 EUR | 61.78 | 0.86 | 10.77 | +4.97% | +4.26% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2542.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2641.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.01% Aufschlag. | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 EUR | 61.78 | -17.00 | 202.00 | 0.90 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’866’546.59 | 18’653’358.66 | 19’179’635.93 | 20’622’300.00 | 21’727’300.00 |
| Dividende | 102.28 | 105.19 | 108.59 | 109.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.25 % | 4.39 % | 4.41 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 239.53 | 190.73 | 223.42 | 260.60 | 279.80 |
| KGV | 10.32 | 12.97 | 11.07 | 9.49 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 584’203.26 | 543’753.17 | 597’482.65 | 553’000.00 | 588’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’139’229.15 | 1’131’903.22 | 1’098’038.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 961’957.86 | 746’562.38 | 857’031.31 | 959’000.00 | 1’012’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841’119.10 | 704’599.14 | 872’376.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’380’467.32 | 1’086’046.55 | 1’244’246.81 | 1’315’000.00 | 1’378’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’402’866.26 | 1’165’779.83 | 1’254’645.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 239.54 | 185.62 | 227.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’244’037.71 | 2’172’603.43 | 2’299’127.00 | 1’773’000.00 | 1’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450’120.00 | -381’740.00 | -343’740.00 | -270’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’238’695.33 | 1’152’895.50 | 1’217’089.67 | 1’217’000.00 | 1’136’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’013’646.80 | -1’007’537.00 | -944’970.00 | -901’000.00 | -902’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 351.48 | 277.38 | 302.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 793’334.40 | 738’774.60 | 773’807.60 | 947’000.00 | 866’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 211.47 | 224.87 | 224.20 | 257.30 | 239.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’352.02 | 2’429.61 | 2’543.72 | 2’590.00 | 2’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’063’373.88 | 4’083’266.76 | 4’022’762.07 | 3’705’000.00 | 3’741’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 534’201.87 | 515’013.90 | 520’107.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’516’620.00 | 1’449’220.00 | 1’469’640.00 | 1’220’000.00 | 1’280’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’865’249.86 | 9’878’213.06 | 10’165’820.92 | 9’533’000.00 | 9’943’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’674’325.60 | 22’838’119.60 | 23’243’833.60 | 23’564’000.00 | 24’436’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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