Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
28.18
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0.93
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3.41 %
11.09.2026
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 EUR | 108.12 | 1.2 | 13.91 | +14.04% | +2.63% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "4776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4678.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.9% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 EUR | 108.12 | -179.00 | 360.00 | 0.25 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’055’983.32 | 20’601’433.32 | 21’055’500.15 | 23’235’300.00 | 23’578’200.00 |
| Dividende | 126.11 | 133.67 | 142.88 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.68 % | 2.86 % | 2.91 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 327.61 | 322.40 | 338.33 | 344.80 | 353.60 |
| KGV | 15.22 | 15.47 | 14.74 | 14.46 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 757’580.10 | 787’463.85 | 808’352.06 | 633’000.00 | 653’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’280’281.32 | 1’274’972.81 | 1’266’107.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’190’222.22 | 1’149’666.67 | 1’183’374.96 | 1’217’800.00 | 1’248’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’073’000.00 | 1’080’600.00 | 1’111’599.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’638’728.99 | 1’616’050.01 | 1’676’889.73 | 1’563’000.00 | 1’599’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’678’853.65 | 1’519’483.37 | 1’513’705.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.82 | 329.27 | 333.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’990’142.86 | 2’110’142.86 | 2’213’857.43 | 2’033’000.00 | 2’063’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168’000.00 | -783’333.33 | -750’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’422’596.86 | 1’588’081.90 | 1’600’964.80 | 1’215’000.00 | 1’331’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -380’363.06 | -956’765.82 | -845’146.37 | -628’000.00 | -646’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 454.70 | 450.12 | 462.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196’263.53 | 746’748.56 | 793’464.80 | 715’000.00 | 831’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.15 | 224.45 | 228.95 | 202.40 | 235.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’729.43 | 2’866.04 | 3’030.53 | 3’190.00 | 3’394.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’347’335.19 | 4’363’448.79 | 4’323’939.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021’962.59 | 558’763.20 | 529’191.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’260’514.60 | 1’318’694.60 | 1’352’444.83 | 1’400’000.00 | 1’410’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’163’180.23 | 10’427’933.88 | 10’891’217.68 | 11’267’000.00 | 11’986’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’732’197.04 | 26’592’097.90 | 27’559’268.25 | 27’778’000.00 | 28’623’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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