MSC Aktie 185377 / US5535301064
119.88
USD
0.57
USD
0.48 %
15.09.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.88 USD | 6.73 | 1.07 | 19.07 | +17.38% | +3.06% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "117.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.04% | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.88 USD | 6.73 | -89.00 | 204.00 | 0.60 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’001.56 | 4’278.18 | 4’519.79 | 4’672.06 | 5’012.00 |
| Dividende | 3.49 | 3.65 | 3.82 | 4.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.05 % | 3.19 % | 3.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.47 | 6.23 | 6.53 | 7.32 |
| KGV | 25.84 | 21.89 | 19.20 | 18.33 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 373.81 | 442.02 | 496.83 | 549.08 | 563.00 |
| EBITDA in Mio. | 473.47 | 542.28 | 601.23 | 621.47 | 683.00 |
| Gewinn in Mio. | 253.71 | 305.30 | 347.28 | 388.19 | 402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.65 | 309.90 | 352.98 | 390.94 | 412.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.38 | 404.36 | 460.34 | 513.09 | 536.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.71 | 437.97 | 543.97 | 594.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.47 | 6.23 | 6.53 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 5.47 | 6.23 | 6.94 | 7.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’635.85 | 1’748.20 | 1’836.08 | 1’934.00 | 2’055.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.55 | -93.50 | -93.50 | -87.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.00 | 380.76 | 412.30 | 498.50 | 519.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183.65 | -399.40 | -378.40 | -436.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 230.87 | 278.21 | 310.96 | 387.95 | 419.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.94 | 5.04 | 7.12 | |
| Buchwert/Aktie | 25.82 | 26.95 | 28.62 | 30.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300.36 | 268.84 | 194.52 | 202.26 | 16.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.60 | 98.32 | 100.94 | 109.55 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.67 | 1’314.03 | 1’359.53 | 1’443.00 | 1’491.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’442.50 | 1’461.50 | 1’508.20 | 1’759.50 | 1’916.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’505.20 | 2’531.25 | 2’608.43 | 2’720.50 | 3’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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