MSC Aktie 185377 / US5535301064
92.30
USD
-0.36
USD
-0.39 %
05.09.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.30 USD | 4.85 | 1 | 18.22 | +14.17% | +4.06% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "83.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.06% | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.30 USD | 4.85 | 16.00 | 204.00 | 1.07 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’753.31 | 3’932.55 | 4’112.62 | 4’401.47 |
| Dividende | 3.46 | 3.60 | 4.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.90 % | 4.17 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.12 | 4.65 | 5.00 |
| KGV | 25.07 | 22.39 | 19.86 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 310.13 | 341.95 | 377.43 | 417.00 |
| EBITDA in Mio. | 400.60 | 439.74 | 479.33 | 510.00 |
| Gewinn in Mio. | 199.40 | 224.52 | 253.31 | 286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.92 | 225.17 | 254.01 | 286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.65 | 296.27 | 334.37 | 380.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.81 | 304.48 | 340.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 4.12 | 4.65 | 5.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 4.08 | 4.67 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’534.19 | 1’603.17 | 1’676.35 | 1’780.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.79 | -88.25 | -88.33 | -71.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.74 | 309.92 | 343.61 | 316.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -223.16 | -233.82 | -243.93 | -237.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.09 | 6.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242.11 | 220.13 | 248.65 | 231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 3.88 | 4.21 | 4.03 |
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 24.78 | 25.07 | 25.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 433.67 | 440.35 | 417.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.37 | 93.00 | 95.00 | 86.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.90 | 1’261.94 | 1’307.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’379.38 | 1’395.36 | 1’441.67 | 1’456.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’459.26 | 2’486.24 | 2’538.04 | 2’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.