MSC Aktie 185377 / US5535301064
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07.04.2025
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.64 EUR | 3.97 | 0.95 | 16.69 | +10.84% | +5.01% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "71.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.21% | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.64 EUR | 3.97 | 8.00 | 271.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’738.10 | 3’877.92 | 4’094.85 |
| Dividende | 3.49 | 3.62 | 3.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.16 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.91 | 4.55 |
| KGV | 19.85 | 17.97 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 303.56 | 329.90 | 372.50 |
| EBITDA in Mio. | 394.64 | 426.70 | 478.76 |
| Gewinn in Mio. | 193.67 | 214.50 | 251.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.82 | 216.12 | 252.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.19 | 283.43 | 331.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 3.91 | 4.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.89 | 4.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’527.01 | 1’582.53 | 1’668.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.43 | -92.00 | -96.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.10 | 297.24 | 338.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.87 | -215.63 | -219.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 208.65 | 198.78 | 241.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.37 | 3.89 |
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 24.62 | 24.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 482.00 | 510.50 | 494.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.70 | 99.60 | 96.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’225.50 | 1’263.27 | 1’311.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’369.05 | 1’374.23 | 1’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’454.63 | 2’486.73 | 2’536.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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