Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 EUR | 30.58 | 0.9 | 14.62 | +6.77% | +6.39% | +6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "24.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.01% Aufschlag. | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 EUR | 30.58 | -101.00 | 181.00 | 0.36 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’384.92 | 18’508.32 | 17’929.00 | ||
| Dividende | 1.65 | 1.83 | 1.90 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.62 % | 6.86 % | 7.14 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 1.80 | 1.82 | 1.70 | 1.63 |
| KGV | 13.92 | 14.77 | 14.65 | 15.68 | 16.38 |
| EBIT in Mio. | 3’388.58 | 3’328.33 | 3’341.34 | 3’229.50 | 2’908.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’196.88 | 5’142.85 | 5’185.30 | 5’199.00 | 5’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’877.33 | 1’788.89 | 1’795.79 | 1’763.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’849.47 | 1’758.95 | 1’770.72 | 1’704.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’948.76 | 2’820.84 | 2’797.80 | 2’591.00 | 2’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’772.04 | 2’635.34 | 2’662.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.79 | 1.77 | 1.57 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’575.00 | 7’746.00 | 8’023.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’085.50 | -2’126.00 | -1’676.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’409.42 | 3’818.75 | 3’863.00 | 4’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’223.50 | -1’674.50 | -1’778.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.09 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’813.54 | 1’565.00 | 1’457.00 | 1’841.50 | 1’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.87 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.00 | 9.50 | 10.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’596.79 | 14’703.95 | 15’035.00 | 14’820.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’087.85 | 2’172.56 | 2’234.50 | 2’322.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’076.73 | 9’552.32 | 9’721.51 | 10’218.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’346.67 | 38’986.00 | 39’381.67 | 42’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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