Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 27.48 | 0.78 | 14.55 | +4.73% | +6.55% | +8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "26.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.01% Aufschlag. | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 27.48 | -125.00 | 202.00 | 0.20 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’379.65 | 19’564.53 | 18’515.00 | 16’512.00 | |
| Dividende | 1.72 | 1.81 | 1.78 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.74 % | 7.44 % | 6.61 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 1.95 | 1.85 | 1.80 | |
| KGV | 12.83 | 13.80 | 13.25 | 14.57 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 3’554.47 | 3’393.96 | 3’307.50 | 3’158.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’327.49 | 5’214.30 | 5’278.11 | 5’211.79 | |
| Gewinn in Mio. | 2’023.72 | 1’886.20 | 1’789.99 | 1’738.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’035.14 | 1’891.99 | 1’871.65 | 1’738.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’241.73 | 3’047.37 | 2’843.25 | 2’735.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’256.01 | 2’989.78 | 2’798.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 1.96 | 1.93 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’152.00 | 8’127.00 | 8’282.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’134.00 | -2’392.00 | -1’765.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’856.00 | 4’815.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’173.00 | -1’663.00 | -1’708.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 3.88 | 3.91 | 4.05 | 3.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’743.20 | 976.00 | 853.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.76 | 1.88 | 1.66 | 1.38 |
| Buchwert/Aktie | 10.72 | 10.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’959.00 | 13’445.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’917.00 | 2’044.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’868.00 | 9’706.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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