NEC Aktie 762990 / JP3733000008
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03.06.2025
BMN
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NEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.28 EUR | 35.7 | 0.98 | 19.43 | +18.11% | +0.86% | +11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "2744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3379.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.8% | |
| KGV | 19.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.28 EUR | 35.70 | 9.00 | 297.00 | 1.15 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEC Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
Schätzungen zu NEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’480’463.46 | 3’633’235.65 | 3’745’963.74 | 3’849’850.00 | 3’931’500.00 |
| Dividende | 32.46 | 36.57 | 41.75 | 48.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.96 % | 1.10 % | 1.26 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 160.92 | 181.77 | 210.45 | 234.41 | 231.90 |
| KGV | 23.67 | 20.95 | 18.10 | 16.25 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 307’197.19 | 343’725.24 | 388’540.87 | 420’000.00 | 440’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 475’017.74 | 511’371.99 | 565’354.07 | 615’601.33 | 657’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 214’775.78 | 242’634.40 | 280’414.42 | 312’350.00 | 309’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217’868.00 | 243’720.00 | 280’313.33 | 321’450.00 | 327’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297’168.94 | 337’509.35 | 391’176.14 | 423’650.00 | 443’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298’933.33 | 337’700.00 | 367’150.00 | 427’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.18 | 185.22 | 208.96 | 234.41 | 231.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’127’874.00 | 1’182’624.20 | 1’255’087.00 | 1’251’200.00 | 1’289’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’610.00 | -102’922.71 | -108’707.40 | -88’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365’346.29 | 397’895.86 | 427’644.00 | 483’700.00 | 507’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’972.81 | -100’256.00 | -121’632.40 | -117’900.00 | -123’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 276.75 | 298.84 | 319.60 | 322.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 272’199.67 | 302’298.42 | 326’582.00 | 362’351.65 | 417’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.25 | 241.30 | 246.75 | 296.90 | 313.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’612.25 | 1’765.10 | 1’942.38 | 2’129.83 | 2’280.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’816.42 | -261’761.35 | -493’039.85 | -862’806.67 | -1’200’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’594.14 | 87’907.00 | 106’107.80 | 94’471.84 | 90’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 799’365.00 | 815’072.40 | 815’900.00 | 834’200.00 | 849’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’226’818.83 | 2’425’743.44 | 2’645’156.74 | 2’796’800.00 | 3’039’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’451’956.14 | 4’691’663.29 | 4’934’466.40 | 4’925’400.00 | 5’189’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEC Corp. Aktie Analysen
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