NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
116.44
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30.12.2024
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.32 EUR | 23.78 | 0.92 | 14.45 | +11.53% | +1.82% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "122.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.6% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.32 EUR | 23.78 | 55.00 | 260.00 | 1.52 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’649.43 | 7’019.19 | 7’434.25 |
| Dividende | 2.06 | 2.15 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.85 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 7.88 | 8.58 |
| KGV | 15.92 | 14.79 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 1’882.02 | 2’012.43 | 2’176.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’083.50 | 2’224.78 | 2’376.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’542.19 | 1’634.00 | 1’772.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’542.19 | 1’634.00 | 1’772.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’939.53 | 2’054.21 | 2’231.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412.45 | 1’561.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 7.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’775.79 | 5’037.31 | 5’392.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 424.25 | -182.50 | -193.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’512.03 | 1’800.43 | 2’112.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’619.16 | -1’355.68 | -921.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.84 | 8.59 | 9.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’378.66 | 1’661.84 | 1’919.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.63 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 8.13 | 12.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.73 | -1’146.19 | -1’809.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 892.03 | 938.80 | 988.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.42 | 181.22 | 192.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’985.60 | 2’044.50 | 2’146.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’471.99 | 2’116.96 | 2’652.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’375.88 | 9’947.80 | 10’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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