NetApp Fundamentalanalyse

NetApp Aktie VALOR 3906336 / ISIN US64110D1046

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
87.88 EUR	21.49			0.97	12.85	+10.52%	+1.97%		+0.27%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.27%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.27.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.37%
KGV	12.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
87.88 EUR	21.49	102.00	261.00	1.36	0.67


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Beta	1.36	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DELL TECHNOLOGIES
US24703L2025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	TAPESTRY US8760301072
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’755.31	7’104.05	7’458.77
Dividende	2.13	2.19	2.21
Dividendenrendite (in %)	2.03 %	2.08 %	2.10 %
Gewinn/Aktie	7.73	8.49	9.25
KGV	13.57	12.36	11.35
EBIT in Mio.	1’976.07	2’115.21	2’289.68
EBITDA in Mio.	2’183.59	2’330.09	2’424.84
Gewinn in Mio.	1’568.16	1’688.70	1’831.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’568.16	1’688.70	1’831.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’983.17	2’127.96	2’307.46
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’472.30	1’609.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.26	6.91	9.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’831.51	5’082.45	5’354.43
Cashflow (Investing) in Mio.	-170.37	-175.62	-203.09
Cashflow (Operations) in Mio.	1’719.69	1’911.84	2’114.98
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’385.43	-1’165.48	-1’386.34
Cashflow/Aktie	8.65	9.55	10.45
Free Cashflow in Mio.	1’601.37	1’765.81	1’911.89
Free Cashflow/Aktie	8.45	9.49
Buchwert/Aktie	6.91	8.84	12.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-619.39	-1’332.11	-1’709.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	900.20	939.97
Kapitalausgaben in Mio.	176.64	179.61	191.62
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’957.35	1’991.72	2’086.35
Eigenkapital in Mio.	1’594.66	2’139.27	1’833.12
Bilanzsumme in Mio.	10’911.80	11’588.80	10’130.78

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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