NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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20.11.2024
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.18 EUR | 24.44 | 0.85 | 16.08 | +11.92% | +1.72% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "116.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.12% Aufschlag. | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.18 EUR | 24.44 | 40.00 | 217.00 | 1.53 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’598.89 | 6’928.44 | 7’293.66 |
| Dividende | 2.05 | 2.13 | 2.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.72 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 7.60 | 8.38 |
| KGV | 17.37 | 16.25 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 1’824.25 | 1’929.67 | 2’122.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’029.37 | 2’146.13 | 2’298.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’490.16 | 1’563.96 | 1’714.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’490.16 | 1’563.96 | 1’714.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’876.03 | 1’972.96 | 2’168.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’361.10 | 1’446.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 7.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 6.17 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’725.25 | 4’939.24 | 5’292.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.00 | -167.75 | -166.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’650.20 | 1’740.30 | 2’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’486.32 | -1’214.50 | -922.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.58 | 9.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’477.17 | 1’617.82 | 1’912.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.76 | 9.79 |
| Buchwert/Aktie | 6.33 | 8.02 | 11.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -645.98 | -1’295.62 | -1’849.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 904.36 | 940.38 | 970.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.28 | 167.18 | 171.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’984.00 | 2’044.50 | 2’105.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’642.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’488.27 | 10’140.75 | 10’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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