NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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20.11.2024
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 EUR | 9.57 | 1.37 | -7.5 | +10.27% | +0% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "4.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.23% | |
| KGV | -7.5 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 EUR | 9.57 | 102.00 | 547.00 | 0.87 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’814.34 | 102’605.70 | 125’014.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.17 | -6.96 | -4.43 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -19’652.01 | -15’149.12 | -9’742.64 |
| EBITDA in Mio. | -15’177.21 | -9’625.41 | -3’676.21 |
| Gewinn in Mio. | -18’576.92 | -14’094.90 | -8’829.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17’902.64 | -13’523.01 | -8’044.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18’838.10 | -14’731.97 | -9’177.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18’716.03 | -11’372.52 | -3’782.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.70 | -6.89 | -4.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.97 | -8.08 | -5.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’226.38 | 13’594.31 | 19’657.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’880.74 | -7’403.33 | -7’988.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -10’404.31 | 381.99 | 6’038.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’598.10 | 8’167.55 | 5’860.46 |
| Cashflow/Aktie | -6.68 | -1.78 | 0.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -19’907.78 | -6’354.68 | -5’482.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.26 | -5.88 | -2.92 |
| Buchwert/Aktie | 5.89 | 1.41 | -0.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’696.85 | 2’210.62 | 2’627.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’637.08 | 12’881.35 | 12’671.41 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’005.61 | 6’876.72 | 6’966.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’413.80 | 18’653.65 | 20’266.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’466.68 | 3’958.78 | 821.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’555.26 | 120’307.72 | 132’139.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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