NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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3.08%
20.12.2024
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.31 EUR | 9.41 | 1.58 | -7.48 | +11.8% | +0% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "4.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -7.48 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.31 EUR | 9.41 | 94.00 | 601.00 | 0.66 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.01%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’220.40 | 125’596.42 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.36 | -4.64 | |
| KGV | -29.21 | ||
| EBIT in Mio. | -20’013.69 | -10’586.24 | |
| EBITDA in Mio. | -15’785.72 | -4’694.30 | |
| Gewinn in Mio. | -19’026.64 | -9’662.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -18’252.16 | -8’474.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19’043.53 | -9’625.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -20’043.28 | -5’874.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.95 | -4.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’901.42 | 18’859.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’837.14 | -7’396.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -10’826.36 | 757.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’047.11 | 6’825.13 | |
| Cashflow/Aktie | -6.87 | -1.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | -19’466.28 | -5’403.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | -13.42 | -2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 6.13 | -0.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’478.97 | -1’548.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’671.50 | 13’362.59 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’107.74 | 6’506.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’395.68 | 20’014.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’603.52 | -464.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’736.33 | 123’896.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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