Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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11:13:08
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.43 CHF | 17.23 | 1.51 | 11.07 | +10.74% | +5.93% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "88.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.43 CHF | 17.23 | -78.00 | 325.00 | 0.59 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’574.05 | 221’386.62 | 220’864.15 | 223’213.30 |
| Dividende | 5.22 | 5.48 | 4.44 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.32 % | 5.13 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 8.99 | 8.20 | 9.07 |
| KGV | 9.84 | 9.64 | 10.57 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 26’281.70 | 26’850.03 | 24’642.13 | 24’945.19 |
| EBITDA in Mio. | 36’444.65 | 36’901.55 | 34’824.30 | 34’608.50 |
| Gewinn in Mio. | 18’331.07 | 17’485.86 | 15’919.94 | 18’156.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’417.78 | 17’527.98 | 16’057.14 | 17’851.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’242.46 | 25’033.42 | 22’945.54 | 19’821.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’192.42 | 25’239.40 | 23’210.91 | 19’821.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 8.83 | 8.17 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’333.50 | 34’800.00 | 36’779.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’812.60 | -14’439.00 | -14’506.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’964.28 | 29’878.08 | 29’028.06 | 32’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’759.17 | -10’992.17 | -12’873.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.49 | 13.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’352.43 | 14’233.46 | 14’722.60 | 17’664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.13 | 7.89 | 8.35 | |
| Buchwert/Aktie | 57.17 | 60.73 | 63.20 | 65.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’718.78 | 6’195.76 | 3’795.85 | 898.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’838.50 | 14’378.56 | 14’462.89 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 114’165.54 | 120’201.71 | 125’755.94 | 149’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’011.61 | 227’324.61 | 232’932.34 | 260’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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