Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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2.71%
22.11.2024
BRX
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 11.95 | 2.41 | 9.02 | +15.67% | +6.1% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "66.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 11.95 | -25.00 | 278.00 | 0.91 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELENOR NO0010063308 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’851.75 | 224’047.18 | 226’053.93 | 223’016.62 |
| Dividende | 3.92 | 4.54 | 4.86 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.97 % | 7.46 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 7.48 | 8.22 | 8.43 | 11.51 |
| KGV | 8.71 | 7.93 | 7.73 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 24’592.63 | 24’141.39 | 24’746.41 | 32’547.01 |
| EBITDA in Mio. | 34’343.27 | 35’164.52 | 35’441.18 | 41’015.70 |
| Gewinn in Mio. | 14’616.05 | 14’942.80 | 16’158.06 | 22’707.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’747.08 | 16’078.90 | 16’322.66 | 22’707.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’252.94 | 20’864.49 | 23’768.09 | 31’686.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’640.47 | 21’304.56 | 23’768.09 | 31’686.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 8.35 | 8.56 | 11.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’642.00 | 229’737.00 | 234’043.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’222.60 | -14’901.20 | -14’578.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’786.10 | 26’991.41 | 28’862.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’970.76 | -8’281.82 | -8’784.67 | |
| Cashflow/Aktie | 12.72 | 13.81 | 13.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’225.21 | 10’956.65 | 12’712.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.79 | 7.21 | |
| Buchwert/Aktie | 56.50 | 60.33 | 64.37 | 75.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’311.16 | 11’730.47 | 7’775.95 | -2’466.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’072.75 | 14’935.32 | 14’686.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 113’393.84 | 120’379.10 | 125’543.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’950.98 | 227’394.52 | 232’885.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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