Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse

Norsk Hydro ASA Aktie VALOR 599373 / ISIN NO0005052605

5.01

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0.09

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1.87%

19:43:02

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.01 EUR	10.7			1.71	9.79	+10.97%	+5.79%		-11.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "66.44" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.57%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.57.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.79%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.01 EUR	10.70	57.00	268.00	1.12	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALCOA CORP US0138721065
	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DNB BANK NO0010161896
	PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331
	SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	205’841.79	208’924.91	215’384.70	213’618.30
Dividende	3.08	3.75	4.17	5.75
Dividendenrendite (in %)	5.37 %	6.54 %	7.27 %	10.02 %
Gewinn/Aktie	5.47	6.35	6.98	9.88
KGV	10.50	9.03	8.22	5.81
EBIT in Mio.	19’077.87	19’466.91	21’366.65	27’945.35
EBITDA in Mio.	29’216.02	30’146.91	31’894.13	36’955.73
Gewinn in Mio.	12’286.01	11’459.75	13’866.24	20’289.24
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’127.58	12’703.33	13’892.89	20’289.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’387.69	17’062.04	20’396.52	27’024.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’700.77	17’300.40	20’264.31	27’024.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.27	6.40	6.92	10.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	203’175.00	204’698.00	216’096.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’329.50	-14’876.50	-14’733.75
Cashflow (Operations) in Mio.	25’882.92	23’369.17	25’792.27	32’094.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-821.60	-7’570.60	-8’391.20
Cashflow/Aktie	10.98	11.57	11.90
Free Cashflow in Mio.	10’253.27	8’135.73	10’829.90	17’094.00
Free Cashflow/Aktie	4.79	4.83	5.37
Buchwert/Aktie	53.80	57.25	60.63	70.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	14’086.09	12’862.97	10’188.54	2’294.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14’476.61	14’667.95	14’391.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	109’522.59	115’150.86	120’915.11	152’716.00
Bilanzsumme in Mio.	209’265.60	216’599.80	222’669.40	260’902.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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