NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
50.82
USD
-1.16
USD
-2.22 %
25.06.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 3.18 | 1.13 | 12.94 | +9.48% | +5.12% | -8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "54.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.24% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 3.18 | -118.00 | 302.00 | 0.22 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’588.25 | 1’662.74 | 1’720.24 | 1’815.17 | 1’854.30 |
| Dividende | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.30 % | 5.37 % | 5.47 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.83 | 4.02 | 4.30 | 4.44 |
| KGV | 14.20 | 13.26 | 12.65 | 11.80 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 377.24 | 403.75 | 430.20 | 467.68 | 501.13 |
| EBITDA in Mio. | 615.25 | 656.78 | 691.55 | 747.01 | 805.00 |
| Gewinn in Mio. | 221.87 | 236.37 | 246.84 | 261.73 | 272.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.35 | 239.00 | 250.77 | 261.45 | 272.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.13 | 254.61 | 269.81 | 282.90 | 291.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.64 | 284.63 | 297.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.83 | 4.02 | 4.30 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.83 | 3.99 | 4.23 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’188.02 | 1’248.66 | 1’292.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -510.32 | -520.33 | -538.67 | -554.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.09 | 477.03 | 497.46 | 527.85 | 552.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.86 | 23.12 | 10.81 | 37.88 | |
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.78 | 8.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108.66 | 64.30 | 85.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.64 | 47.71 | 48.92 | 50.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’234.56 | 3’467.34 | 3’690.36 | 3’853.20 | 4’023.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.46 | 549.00 | 557.00 | 554.00 | 551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.91 | 418.84 | 431.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’911.81 | 2’975.85 | 3’049.39 | 3’153.10 | 3’260.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’279.03 | 8’595.04 | 8’904.26 | 9’208.50 | 9’503.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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