NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
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30.05.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.40 EUR | 3.37 | 1.06 | 13.84 | +9.96% | +4.77% | -12.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "54.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.47% | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.40 EUR | 3.37 | -131.00 | 292.00 | 0.20 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9 |
|
| ENEA SA PLENEA000013 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’588.30 | 1’657.70 | 1’705.30 | 1’795.75 | 1’854.30 |
| Dividende | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.86 % | 4.93 % | 5.02 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.85 | 4.03 | 4.30 | 4.47 |
| KGV | 15.46 | 14.36 | 13.72 | 12.88 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 377.94 | 406.71 | 432.24 | 473.90 | 501.13 |
| EBITDA in Mio. | 616.70 | 662.53 | 696.93 | 767.01 | 805.00 |
| Gewinn in Mio. | 222.21 | 238.43 | 248.01 | 260.30 | 272.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.10 | 239.00 | 250.77 | 261.45 | 272.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245.55 | 256.53 | 271.02 | 276.85 | 291.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.64 | 284.63 | 297.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.85 | 4.03 | 4.30 | 4.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 3.83 | 3.99 | 4.23 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’188.02 | 1’248.66 | 1’292.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -510.32 | -520.33 | -538.67 | -554.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.09 | 477.03 | 497.46 | 527.85 | 552.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.86 | 23.12 | 10.81 | 37.88 | |
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.78 | 8.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108.66 | 64.30 | 85.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.63 | 47.70 | 48.91 | 50.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’234.56 | 3’467.34 | 3’690.36 | 3’853.20 | 4’023.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.46 | 549.00 | 557.00 | 554.00 | 551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.91 | 418.84 | 431.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’911.51 | 2’976.56 | 3’049.73 | 3’161.20 | 3’260.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’279.03 | 8’595.04 | 8’904.26 | 9’208.50 | 9’503.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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