NovaGold Resources Aktie 833675 / CA66987E2069
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3.80 %
12.11.2025
BTT
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NovaGold Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NovaGold Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 EUR | 3.49 | -0.32 | -79.64 | -25.81% | +0% | -15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "11.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.16% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVAGOLD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.32 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -79.64 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -25.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovaGold Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 EUR | 3.49 | 34.00 | 400.00 | 1.92 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NovaGold Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAGOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAGOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Schätzungen zu NovaGold Resources in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.30 | -0.17 | -0.15 | -0.07 | -0.06 |
| KGV | -41.06 | -69.92 | -79.40 | -173.65 | -217.06 |
| EBIT in Mio. | -49.19 | -48.17 | -46.85 | -19.70 | |
| EBITDA in Mio. | -53.69 | -55.55 | -46.20 | -19.70 | -19.70 |
| Gewinn in Mio. | -105.95 | -67.10 | -59.18 | -27.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -121.45 | -67.34 | -64.17 | -27.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -121.45 | -67.44 | -64.17 | -27.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.28 | -0.16 | -0.13 | -0.07 | -0.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | -0.15 | -0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 25.13 | -216.43 | 34.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -33.28 | -18.52 | -24.54 | -19.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 326.33 | 12.66 | -1.30 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -54.02 | -38.80 | -77.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | -0.10 | -0.17 | -0.04 | -0.04 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.06 | 14.79 | 66.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.01 | 28.51 | 26.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 215.59 | 185.77 | 257.38 | 1’429.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 453.29 | 437.34 | 407.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovaGold Resources Inc. Aktie Analysen
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