Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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17.09.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 EUR | 42.86 | 1.35 | 12.07 | +14.15% | +2.21% | -10.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "42.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.56% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 EUR | 42.86 | -21.00 | 323.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’786.09 | 30’187.62 | 28’748.00 | ||
| Dividende | 0.94 | 0.98 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.08 % | 2.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.91 | 3.80 | 4.54 | 4.60 |
| KGV | 20.29 | 16.25 | 12.44 | 10.39 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 5’312.38 | 5’555.96 | 6’869.04 | 7’623.00 | 7’551.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’381.13 | 14’197.81 | 15’431.22 | 15’900.71 | 16’005.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’425.59 | 2’892.87 | 3’784.71 | 4’737.53 | 4’585.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’425.59 | 2’892.87 | 3’784.71 | 4’737.53 | 4’585.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’171.15 | 4’663.94 | 5’923.35 | 7’485.00 | 6’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’618.20 | 4’863.56 | 5’386.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 2.91 | 3.80 | 4.54 | 4.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.46 | 3.15 | 3.60 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’097.93 | 16’572.26 | 16’962.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’981.87 | -6’850.38 | -6’758.19 | -6’839.14 | -7’076.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’897.19 | 11’524.26 | 11’948.49 | 12’440.55 | 13’416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’014.27 | -3’179.20 | -2’917.64 | -3’926.00 | -5’493.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.81 | 11.49 | 12.04 | 12.85 | 14.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’129.54 | 4’272.61 | 5’081.60 | 5’773.00 | 5’751.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.23 | 31.16 | 33.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’890.86 | 18’575.79 | 16’582.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’211.35 | 6’928.09 | 6’913.31 | 6’906.24 | 6’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’511.25 | 1’450.25 | 1’459.25 | 884.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’574.79 | 33’974.52 | 34’277.90 | 30’331.00 | 31’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’698.39 | 85’115.88 | 86’885.22 | 90’641.43 | 90’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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