Occidental Petroleum Fundamentalanalyse

Occidental Petroleum Aktie VALOR 958611 / ISIN US6745991058

37.66

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1.20

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3.29%

11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.93 EUR	36.42			0.96	10.31	+7.29%	+2.62%		-12.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.5%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	36.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.32%
KGV	10.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.62%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.93 EUR	36.42	-15.00	292.00	0.90	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070
	TARGA RESOURCES US87612G1013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	MPLX US55336V1008
	SANTOS AU000000STO6

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’840.12	28’832.97	29’415.23	28’546.00	28’295.00
Dividende	0.94	0.99	1.06
Dividendenrendite (in %)	2.50 %	2.62 %	2.80 %	%	%
Gewinn/Aktie			4.14	3.62	4.98
KGV	11.35	9.45	9.11	10.39	7.57
EBIT in Mio.	6’202.66	6’959.44	7’084.61	7’815.00	7’727.00
EBITDA in Mio.	14’293.89	15’023.44	15’407.00	14’824.67	16’249.00
Gewinn in Mio.	3’336.97	3’772.89	4’006.48	4’134.00	5’059.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’211.20	3’752.56	4’006.48	4’134.00	5’059.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’471.83	6’297.57	6’246.86	6’994.00	6’993.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’189.71	4’590.83	4’462.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)			4.14	3.62	4.98
Gewinn/Aktie (reported)	2.87	3.40	3.79	3.90	4.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	17’050.99	16’430.57	16’164.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’813.76	-7’321.18	-7’070.36	-6’981.50	-7’118.00
Cashflow (Operations) in Mio.	11’506.01	11’923.71	11’957.72	12’335.50	13’231.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’664.73	-3’054.63	-2’723.52	-3’072.50	-4’796.00
Cashflow/Aktie	11.73	12.22	12.76	12.79	13.82
Free Cashflow in Mio.	4’315.90	3’827.02	3’990.91	5’605.50
Free Cashflow/Aktie	3.96	1.24	4.25
Buchwert/Aktie	30.22	33.67	36.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	23’773.92	20’522.13	17’764.03
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’468.59	7’373.45	7’316.27	7’304.50	7’486.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’674.99	1’684.31	1’268.28
Eigenkapital in Mio.	32’759.32	33’036.81	30’615.11	32’661.00	34’727.00
Bilanzsumme in Mio.	86’664.93	87’182.91	86’533.39	89’293.00	90’938.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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