Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
78.48
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0.52
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0.67 %
30.05.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.32 EUR | 50.67 | 0.95 | 14.58 | +10.56% | +3.33% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.48% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.32 EUR | 50.67 | -45.00 | 220.00 | 0.72 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’054.65 | 15’826.61 | 16’410.39 | 16’984.33 | 18’100.23 |
| Dividende | 2.57 | 2.73 | 2.87 | 2.99 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.47 % | 3.66 % | 3.81 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 5.00 | 5.37 | 5.83 | 6.28 |
| KGV | 17.39 | 15.71 | 14.61 | 13.46 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 3’687.06 | 4’059.79 | 4’356.98 | 4’622.81 | 4’687.85 |
| EBITDA in Mio. | 6’146.38 | 6’633.93 | 6’919.00 | 7’458.77 | 7’398.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’952.77 | 3’326.60 | 3’626.63 | 3’907.83 | 4’059.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’952.77 | 3’326.60 | 3’626.63 | 3’907.83 | 4’059.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’781.56 | 3’112.61 | 3’309.09 | 3’113.20 | 3’323.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 5.00 | 5.37 | 5.83 | 6.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.17 | 5.47 | 5.72 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’490.00 | 14’324.00 | 15’178.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’228.50 | -7’477.00 | -6’372.50 | -5’400.00 | -4’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’053.33 | 5’714.67 | 6’118.67 | 6’466.00 | 6’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’079.00 | 2’086.50 | 473.00 | -430.62 | 701.09 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.11 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | 54.28 | 56.54 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’812.22 | 50’060.58 | 54’170.49 | 56’921.00 | 61’343.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’382.25 | 9’706.20 | 8’699.11 | 8’596.75 | 8’097.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’177.81 | 31’341.09 | 33’218.69 | 32’366.50 | 43’063.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’832.50 | 110’910.50 | 117’613.00 | 124’409.50 | 137’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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