Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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01.05.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.96 EUR | 49.28 | 0.97 | 14.03 | +10.13% | +3.47% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.17% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.96 EUR | 49.28 | -31.00 | 197.00 | 0.79 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’020.71 | 15’719.06 | 16’285.74 | 16’705.32 | 17’600.53 |
| Dividende | 2.58 | 2.73 | 2.88 | 2.99 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.66 % | 3.86 % | 4.00 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 5.00 | 5.38 | 5.81 | 6.20 |
| KGV | 16.54 | 14.94 | 13.89 | 12.86 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 3’719.80 | 4’054.30 | 4’341.11 | 4’621.65 | 4’736.88 |
| EBITDA in Mio. | 6’464.13 | 6’953.48 | 7’330.94 | 7’310.58 | 7’332.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’983.15 | 3’351.77 | 3’651.72 | 3’983.63 | 4’235.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’983.15 | 3’351.77 | 3’651.72 | 3’983.63 | 4’235.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’789.17 | 3’068.47 | 3’253.22 | 3’062.80 | 3’207.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 5.00 | 5.38 | 5.81 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.17 | 5.47 | 5.96 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’437.00 | 14’224.00 | 15’131.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’387.33 | -7’252.33 | -6’416.00 | -6’200.00 | -5’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’580.05 | 5’902.18 | 6’303.05 | 6’041.33 | 6’330.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’503.67 | 2’156.67 | 867.67 | 513.69 | 984.05 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.11 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | 54.27 | 56.53 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’436.13 | 49’686.94 | 53’801.48 | 56’921.00 | 61’343.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’985.09 | 9’405.80 | 8’487.09 | 8’472.44 | 8’044.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’012.46 | 32’418.37 | 34’177.59 | 35’206.67 | 42’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’807.00 | 108’129.67 | 113’988.00 | 120’315.50 | 125’940.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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