Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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06.11.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.82 EUR | 60.41 | 0.94 | 16.75 | +12.84% | +2.96% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.56% | |
| KGV | 16.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.82 EUR | 60.41 | -31.00 | 210.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’228.03 | 14’902.22 | 14’524.75 | 15’217.89 | |
| Dividende | 2.67 | 2.79 | 2.98 | 3.20 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.02 % | 3.23 % | 3.46 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.07 | 5.48 | 5.88 | 6.36 |
| KGV | 20.35 | 18.22 | 16.86 | 15.70 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 3’291.08 | 3’663.69 | 3’639.60 | 4’178.93 | |
| EBITDA in Mio. | 5’865.44 | 6’920.22 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’961.97 | 3’340.64 | 3’634.73 | 3’868.65 | 4’208.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’961.97 | 3’340.64 | 3’634.73 | 3’868.65 | 4’208.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’624.16 | 3’029.23 | 3’206.55 | 2’303.27 | 2’435.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’540.00 | 4’382.00 | 4’797.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.54 | 5.07 | 5.48 | 5.88 | 6.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 5.10 | 5.46 | 5.86 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’448.00 | 13’243.00 | 13’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’968.00 | -8’028.50 | -5’702.50 | -5’642.50 | -5’462.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’061.55 | 5’605.63 | 5’710.75 | 6’334.12 | 6’711.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’403.23 | 3’406.44 | 1’043.05 | -1’173.31 | -514.45 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.13 | 9.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.98 | 56.03 | 59.44 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’687.59 | 44’984.39 | 47’399.73 | 59’337.00 | 63’086.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’756.76 | 9’536.03 | 8’446.03 | 8’459.25 | 8’241.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’966.92 | 29’760.70 | 31’418.84 | 32’857.00 | 34’978.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’960.67 | 107’783.00 | 111’660.33 | 116’818.67 | 125’047.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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