Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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05.09.2025
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | 2.81 | 13.34 | +34.68% | +2.8% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "3838" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3927.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | -19.00 | 319.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 828’526.69 | 877’620.04 | 921’899.32 | 944’100.00 | 974’200.00 |
| Dividende | 104.11 | 111.30 | 119.38 | 130.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.86 % | 3.07 % | 3.34 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 184.84 | 251.37 | 296.09 | 275.78 | 375.30 |
| KGV | 21.05 | 15.47 | 13.14 | 14.11 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 59’992.94 | 74’744.07 | 86’908.46 | 85’350.00 | 114’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’667.86 | 124’499.21 | 145’100.00 | 159’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 36’393.71 | 49’239.04 | 57’508.05 | 67’400.00 | 73’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’048.81 | 48’964.76 | 56’450.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’625.74 | 74’344.07 | 86’783.46 | 85’850.00 | 115’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’000.00 | 68’000.00 | 76’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.78 | 239.95 | 245.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371’800.00 | 392’800.00 | 413’200.00 | 431’200.00 | 450’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’250.00 | -51’000.00 | -46’700.00 | -46’900.00 | -48’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’623.40 | 98’183.25 | 106’933.00 | 117’392.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’107.00 | -44’276.75 | -56’809.33 | -24’187.00 | -24’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 387.98 | 504.93 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 48’908.25 | 60’033.00 | 68’692.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 164.00 | 201.80 | 270.90 | 304.90 | 348.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’994.62 | 4’099.30 | 4’026.74 | 4’538.80 | 4’798.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’237.13 | -63’201.00 | -109’206.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’250.00 | 51’500.00 | 49’275.00 | 46’900.00 | 48’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311’800.00 | 317’700.00 | 322’900.00 | 329’300.00 | 335’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 842’426.74 | 841’729.24 | 816’386.77 | 893’750.00 | 944’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’378’579.20 | 1’395’408.20 | 1’307’179.50 | 1’437’780.50 | 1’477’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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