Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 2.22 | 14.44 | +29.68% | +2.41% | -10.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "3880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4081.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | -15.00 | 334.00 | 0.61 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 827’631.15 | 875’992.09 | 914’882.83 | 938’200.00 | 974’200.00 |
| Dividende | 104.13 | 110.33 | 116.43 | 110.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.56 % | 2.70 % | 2.55 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 187.18 | 250.81 | 293.10 | 335.20 | 375.30 |
| KGV | 23.03 | 17.18 | 14.70 | 12.86 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 59’843.91 | 74’187.57 | 85’498.41 | 101’900.00 | 114’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’593.82 | 112’507.08 | 123’244.98 | 145’100.00 | 159’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’856.88 | 49’101.56 | 56’805.90 | 66’000.00 | 73’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’423.21 | 50’147.15 | 59’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’769.24 | 73’743.13 | 85’355.55 | 102’900.00 | 115’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’000.00 | 68’000.00 | 76’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.78 | 239.95 | 245.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371’800.00 | 392’800.00 | 413’200.00 | 431’200.00 | 450’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’250.00 | -51’000.00 | -46’700.00 | -46’900.00 | -48’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’241.00 | 77’111.50 | 109’900.33 | 106’933.00 | 117’392.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’107.00 | -44’276.75 | -56’809.33 | -24’187.00 | -24’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 386.33 | 458.34 | 481.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’991.00 | 26’111.50 | 63’200.33 | 60’033.00 | 68’692.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 164.00 | 201.80 | 270.90 | 304.90 | 348.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’999.07 | 4’101.46 | 3’992.06 | 4’538.80 | 4’798.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’186.23 | 27’593.13 | 19’567.16 | -63’201.00 | -109’206.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’666.67 | 49’666.67 | 46’700.00 | 46’900.00 | 48’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311’800.00 | 317’700.00 | 322’900.00 | 329’300.00 | 335’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 842’264.41 | 840’402.57 | 814’728.44 | 893’750.00 | 944’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’379’091.50 | 1’393’077.75 | 1’262’679.33 | 1’416’131.00 | 1’477’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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