Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 6.2 | 5.91 | 13.69 | +78.64% | +2.24% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "5185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4836.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +78.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 6.20 | -28.00 | 302.00 | 0.83 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803’457.60 | 851’837.45 | 915’722.34 | 978’400.00 | |
| Dividende | 105.00 | 116.22 | 128.75 | 180.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.53 % | 2.81 % | 3.92 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 75.16 | 255.28 | 332.84 | 380.87 | |
| KGV | 61.07 | 17.98 | 13.79 | 12.05 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 54’524.66 | 72’858.01 | 94’129.89 | 111’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 89’022.82 | 108’754.46 | 133’198.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’799.06 | 50’267.82 | 65’274.92 | 111’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’800.00 | 47’900.00 | 64’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’762.76 | 72’178.01 | 94’018.78 | 110’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’000.00 | 64’000.00 | 76’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.58 | 203.64 | 259.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358’500.00 | 379’500.00 | 414’750.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’000.00 | -50’333.33 | -49’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’392.00 | 74’647.67 | 81’397.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’343.33 | -23’207.00 | -25’044.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 245.80 | 443.28 | 514.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’392.00 | 24’314.33 | 32’397.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’079.80 | 4’183.61 | 4’361.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’782.06 | 27’480.73 | 16’880.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46’500.00 | 50’300.00 | 54’500.00 | 56’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’000.00 | 50’333.33 | 49’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250’500.00 | 251’400.00 | 251’000.00 | 263’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 891’650.86 | 895’063.50 | 932’612.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’365’457.33 | 1’402’155.33 | 1’452’260.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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