Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 6.55 | 5.67 | 15.8 | +87.57% | +2.11% | -16.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6135" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5995.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 6.55 | -3.00 | 355.00 | 0.82 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 817’526.65 | 872’958.57 | 931’491.26 | 1’010’000.00 | |
| Dividende | 104.10 | 113.90 | 119.38 | 140.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.23 % | 2.34 % | 2.75 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 64.58 | 269.61 | 347.22 | ||
| KGV | 78.95 | 18.91 | 14.69 | 15.07 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 53’461.07 | 77’046.81 | 97’233.86 | 116’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 88’246.01 | 113’868.30 | 133’022.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’744.50 | 55’632.59 | 72’587.04 | 116’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’136.76 | 49’104.19 | 64’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’088.25 | 75’156.18 | 94’200.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’250.00 | 64’750.00 | 83’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.97 | 249.70 | 317.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370’000.00 | 384’000.00 | 405’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’166.67 | -51’833.33 | -51’833.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’030.33 | 82’036.00 | 110’794.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’286.00 | -20’679.67 | -21’046.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 463.46 | 541.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 863.67 | 30’202.67 | 58’961.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’027.97 | 4’161.69 | 4’385.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’883.37 | 10’984.61 | -14’881.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’500.00 | 50’000.00 | 50’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315’000.00 | 315’000.00 | 315’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 848’699.81 | 846’528.75 | 893’213.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’344’346.33 | 1’395’482.67 | 1’479’038.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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