Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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22.07.2025
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 4.98 | 2.81 | 13.34 | +34.68% | +2.8% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "3838" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3927.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 4.98 | -19.00 | 319.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831’753.61 | 885’591.46 | 925’489.47 | 933’300.00 | 967’600.00 |
| Dividende | 104.14 | 110.71 | 120.00 | 110.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.98 % | 3.23 % | 2.96 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 193.58 | 271.40 | 321.72 | 349.40 | 392.10 |
| KGV | 19.20 | 13.70 | 11.55 | 10.64 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 62’212.23 | 79’729.22 | 92’902.31 | 101’600.00 | 114’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’054.52 | 116’392.19 | 129’872.29 | 144’500.00 | 158’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 38’115.57 | 53’058.39 | 62’235.14 | 68’800.00 | 77’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’518.60 | 52’000.00 | 60’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’212.23 | 79’872.08 | 93’068.98 | 102’600.00 | 115’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’000.00 | 73’000.00 | 84’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.63 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371’600.00 | 392’550.00 | 412’600.00 | 429’300.00 | 447’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’333.33 | -48’000.00 | -46’666.67 | -46’700.00 | -48’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’834.67 | 79’151.33 | 111’232.00 | 109’929.00 | 120’888.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’642.00 | -52’201.67 | -56’808.67 | -24’187.00 | -24’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 389.69 | 473.75 | 511.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’501.33 | 31’151.33 | 64’565.33 | 63’229.00 | 72’488.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 176.40 | 214.60 | 285.60 | 321.10 | 368.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’002.94 | 4’105.86 | 3’948.89 | 4’589.00 | 4’865.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’560.49 | 26’355.55 | 18’377.37 | -74’247.00 | -124’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’333.33 | 48’000.00 | 46’666.67 | 46’700.00 | 48’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310’900.00 | 316’800.00 | 322’100.00 | 327’700.00 | 333’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 854’416.77 | 850’450.54 | 819’546.33 | 903’650.00 | 958’163.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’378’658.67 | 1’386’302.67 | 1’266’544.00 | 1’425’456.00 | 1’490’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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