Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 5.19 | 3.74 | 11.13 | +38.83% | +2.78% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3778" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3982.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 5.19 | -11.00 | 306.00 | 0.84 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834’238.15 | 895’988.05 | 934’559.21 | 933’300.00 | 967’600.00 |
| Dividende | 100.83 | 117.40 | 129.75 | 110.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.05 % | 3.38 % | 2.86 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 199.87 | 283.31 | 349.78 | 349.40 | 392.10 |
| KGV | 19.23 | 13.56 | 10.99 | 11.00 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 62’316.31 | 84’100.91 | 98’478.47 | 101’600.00 | 114’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’476.33 | 120’213.28 | 136’558.43 | 144’500.00 | 158’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 39’353.76 | 55’401.34 | 67’752.72 | 68’800.00 | 77’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’337.20 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’482.97 | 84’300.91 | 98’728.47 | 102’600.00 | 115’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.63 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370’200.00 | 392’100.00 | 411’200.00 | 429’300.00 | 447’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’500.00 | -47’000.00 | -47’500.00 | -46’700.00 | -48’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’452.00 | 81’727.00 | 97’348.00 | 109’929.00 | 120’888.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’963.00 | -68’302.50 | -21’713.00 | -24’187.00 | -24’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 406.79 | 492.22 | 559.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’952.00 | 34’727.00 | 49’848.00 | 63’229.00 | 72’488.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 176.40 | 214.60 | 285.60 | 321.10 | 368.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’993.72 | 4’086.95 | 4’120.25 | 4’589.00 | 4’865.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’133.26 | 27’085.09 | 39’018.04 | -74’247.00 | -124’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’500.00 | 47’000.00 | 47’500.00 | 46’700.00 | 48’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310’900.00 | 316’800.00 | 322’100.00 | 327’700.00 | 333’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 865’331.51 | 860’734.05 | 867’295.11 | 903’650.00 | 958’163.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’382’688.00 | 1’377’154.00 | 1’426’516.00 | 1’425’456.00 | 1’490’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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