Plus500 Fundamentalanalyse

Plus500 Aktie VALOR 21930038 / ISIN IL0011284465

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09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.84 GBP	3.02			1.04	10.17	+8.39%	+2.15%		+9.1%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.1%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.1.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2862.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.02	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.13%
KGV	10.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.15%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.84 GBP	3.02	-115.00	230.00	0.49	0.30


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	MITIE GROUP GB0004657408
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA IFIS IT0003188064
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	747.36	747.95	762.89
Dividende	1.01	1.07	1.11
Dividendenrendite (in %)	3.01 %	3.29 %	3.30 %	%
Gewinn/Aktie	3.96	4.10	4.38	6.57
KGV	8.69	8.18	7.63	5.42
EBIT in Mio.	339.62	337.04	340.89
EBITDA in Mio.	345.91	343.74	350.98
Gewinn in Mio.	276.13	271.46	273.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	270.78	272.93	272.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	346.12	341.12	346.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	346.81	340.22	345.68
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.02	4.10	4.41	6.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	438.40	453.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-4.10	-4.10	-4.15
Cashflow (Operations) in Mio.	294.19	294.72	297.57
Cashflow (Financing) in Mio.	-222.49	-134.91	-138.70
Cashflow/Aktie	4.22	4.66	5.14
Free Cashflow in Mio.	293.39	300.22	304.74
Free Cashflow/Aktie	4.18	4.64	5.01
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-871.75	-999.92	-1’133.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4.60	4.60	3.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	97.00	99.90
Eigenkapital in Mio.	693.24	794.21	971.77
Bilanzsumme in Mio.	1’019.04	1’151.32	1’356.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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