Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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30.05.2025
BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.08 GBP | 3.36 | 1.02 | 10.61 | +8.79% | +2.04% | +5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3059.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.84% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.08 GBP | 3.36 | -136.00 | 229.00 | 0.45 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 747.65 | 743.83 | 759.08 | |
| Dividende | 0.99 | 1.01 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.29 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.10 | 4.39 | 6.57 |
| KGV | 8.69 | 8.18 | 7.63 | 5.42 |
| EBIT in Mio. | 340.72 | 335.16 | 336.26 | |
| EBITDA in Mio. | 347.11 | 342.05 | 348.57 | |
| Gewinn in Mio. | 276.51 | 269.70 | 268.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.37 | 271.23 | 266.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.85 | 338.28 | 342.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.08 | 336.30 | 336.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.10 | 4.41 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.40 | 453.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.60 | -3.57 | -3.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287.08 | 285.70 | 283.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.33 | -121.89 | -125.60 | |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.66 | 5.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 281.58 | 287.79 | 275.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.54 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -843.27 | -963.86 | -1’089.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.27 | 4.23 | 2.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 99.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 705.14 | 837.47 | 971.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’052.80 | 1’200.93 | 1’352.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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