Polaris Aktie 963436 / US7310681025
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1.42%
22.11.2024
BTT
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Polaris Aktie Analysen & Prognosen
Polaris Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 3.72 | 1.62 | 14.42 | +19.24% | +4.07% | -18.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "71.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POLARIS INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polaris Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 3.72 | 55.00 | 305.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polaris Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLARIS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLARIS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLARIS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLARIS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Polaris in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’105.31 | 7’210.85 | 7’534.25 |
| Dividende | 2.64 | 2.70 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.98 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.24 | 3.84 | 5.22 |
| KGV | 20.97 | 17.70 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 319.17 | 382.44 | 468.24 |
| EBITDA in Mio. | 636.06 | 681.61 | 767.15 |
| Gewinn in Mio. | 154.22 | 214.62 | 292.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.96 | 209.21 | 293.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.90 | 279.07 | 375.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183.00 | 268.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.24 | 3.84 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.88 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’472.04 | 1’534.17 | 1’625.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.50 | -277.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 546.43 | 471.00 | 741.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.50 | -281.75 | -218.70 |
| Cashflow/Aktie | 8.24 | 9.66 | 10.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.33 | 95.00 | 309.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 1.69 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 24.34 | 22.99 | 24.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’712.32 | 1’755.78 | 1’673.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.46 | 346.14 | 356.87 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.28 | 326.14 | 344.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’187.00 | 1’195.00 | 1’259.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’370.77 | 1’247.89 | 1’246.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’131.97 | 4’754.95 | 5’066.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polaris Aktie Analysen
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