Polaris Fundamentalanalyse

Polaris Aktie VALOR 963436 / ISIN US7310681025

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.80 EUR	2.64			1.03	78.1	+74.32%	+5.75%		+11.75%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "44.87" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+11.75%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.75.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.64	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POLARIS INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.21%
KGV	78.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+74.32%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.75%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.80 EUR	2.64	98.00	292.00	0.98	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLARIS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLARIS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLARIS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLARIS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASBRO US4180561072
	SNAP-ON US8330341012
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’642.86	6’916.24	7’176.86
Dividende	2.65	2.71	2.75
Dividendenrendite (in %)	5.27 %	5.39 %	5.48 %
Gewinn/Aktie	-0.84	0.67	2.29
KGV	-60.13	74.43	21.94
EBIT in Mio.	-9.85	134.54	269.64
EBITDA in Mio.	329.83	441.18	548.73
Gewinn in Mio.	-73.04	30.36	131.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-50.57	37.66	139.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-74.03	33.84	169.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-56.65	97.50	218.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.84	0.67	2.29
Gewinn/Aktie (reported)	-1.12	0.43	2.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’151.42	1’255.89	1’394.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-183.80	-269.00
Cashflow (Operations) in Mio.	334.05	444.10	626.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-196.18	-120.43
Cashflow/Aktie	6.12	8.33	8.55
Free Cashflow in Mio.	126.42	110.33	167.00
Free Cashflow/Aktie	2.22	1.94	3.01
Buchwert/Aktie	18.53	17.29	16.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’773.85	1’771.25	1’724.72
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	317.94	319.91	239.00
Kapitalausgaben in Mio.	170.57	259.12	241.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’056.00	1’073.00	1’153.00
Eigenkapital in Mio.	1’076.26	909.00	954.57
Bilanzsumme in Mio.	5’292.93	5’206.06

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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