Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.00 EUR | 13.71 | 0.65 | 31.36 | +19.09% | +1.36% | +14.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "359.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 339.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38% Aufschlag. | |
| KGV | 31.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.00 EUR | 13.71 | -18.00 | 237.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’374.98 | 5’652.50 | 5’906.09 |
| Dividende | 4.96 | 4.73 | 4.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.30 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 11.31 | 12.55 | 13.72 |
| KGV | 32.19 | 29.01 | 26.55 |
| EBIT in Mio. | 618.45 | 672.60 | 728.78 |
| EBITDA in Mio. | 681.57 | 739.79 | 801.48 |
| Gewinn in Mio. | 429.19 | 470.44 | 510.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.04 | 471.81 | 508.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 571.71 | 627.22 | 681.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573.70 | 633.20 | 683.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.31 | 12.55 | 13.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.37 | 12.66 | 14.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’598.06 | 1’686.53 | 1’777.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -70.00 | -75.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.00 | 548.00 | 547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.00 | -403.00 | -421.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.12 | 13.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 433.83 | 452.00 | 468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.61 | 11.43 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’373.75 | 1’495.75 | 1’635.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.50 | 67.00 | 71.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.55 | 1’017.65 | 1’050.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’268.76 | 1’422.00 | 1’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’300.00 | 3’349.00 | 3’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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