Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
249.12
USD
-2.99
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-1.19 %
20:53:35
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.12 USD | 9.67 | 0.78 | 20.34 | +13.97% | +1.94% | -17.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "305.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 302.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.09% Aufschlag. | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.12 USD | 9.67 | 64.00 | 275.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’306.33 | 5’492.15 | 5’748.42 | 5’975.51 |
| Dividende | 3.62 | 3.74 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.48 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.88 | 11.61 | 12.73 | 13.16 |
| KGV | 23.17 | 21.71 | 19.80 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 590.82 | 623.34 | 669.60 | 693.25 |
| EBITDA in Mio. | 657.62 | 692.28 | 746.74 | 772.40 |
| Gewinn in Mio. | 409.89 | 433.36 | 469.80 | 489.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 409.28 | 433.41 | 469.34 | 489.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.65 | 576.14 | 625.28 | 653.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.02 | 577.39 | 633.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.88 | 11.61 | 12.73 | 13.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.95 | 11.65 | 12.81 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’574.77 | 1’637.87 | 1’724.78 | 1’811.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.80 | -69.00 | -83.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430.80 | 473.17 | 516.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.20 | -316.50 | -303.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.25 | 13.93 | 13.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 404.52 | 399.82 | 457.13 | 522.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.36 | 11.16 | 12.69 | |
| Buchwert/Aktie | 36.29 | 43.67 | 52.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’002.80 | 904.92 | 796.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.36 | 67.98 | 70.83 | 60.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.66 | 1’016.90 | 1’055.19 | 1’117.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’340.68 | 1’500.23 | 1’684.40 | 1’475.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’392.30 | 3’489.23 | 3’600.00 | 3’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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