Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
291.65
USD
2.92
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1.01%
25.04.2025
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.30 EUR | 11.19 | 0.73 | 23.4 | +15.49% | +1.6% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "315.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.23% Aufschlag. | |
| KGV | 23.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.30 EUR | 11.19 | -47.00 | 244.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’336.07 | 5’571.34 | 5’823.34 |
| Dividende | 3.97 | 3.78 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.30 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 11.02 | 12.00 | 13.09 |
| KGV | 26.47 | 24.29 | 22.28 |
| EBIT in Mio. | 602.68 | 647.94 | 694.08 |
| EBITDA in Mio. | 666.16 | 714.12 | 769.75 |
| Gewinn in Mio. | 418.79 | 451.74 | 486.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419.75 | 455.37 | 495.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.57 | 602.99 | 649.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.44 | 612.97 | 663.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.02 | 12.00 | 13.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.12 | 12.13 | 13.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’582.56 | 1’662.49 | 1’747.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.00 | -66.00 | -71.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.00 | 507.50 | 524.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.50 | -290.00 | -299.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.64 | 12.96 | 13.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 406.05 | 481.67 | 409.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.27 | 15.14 | 8.82 |
| Buchwert/Aktie | 39.94 | 48.25 | 57.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 982.71 | 928.88 | 831.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.67 | 65.33 | 70.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980.83 | 1’015.72 | 1’053.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’341.72 | 1’606.50 | 1’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’356.00 | 3’526.00 | 3’764.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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