R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
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08.04.2025
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.72 | 1.87 | 9.67 | +15.1% | +2.94% | +14.87% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "18.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +14.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.87. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.72 | -28.00 | 278.00 | 1.21 | 0.37 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
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MEDACTA GROUP CH0468525222 |
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ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GS YUASA JP3385820000 |
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JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 421.64 | 456.28 | |
Dividende | 0.50 | 0.50 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.83 % | 24.24 % |
Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.77 | |
KGV | 10.65 | 9.97 | |
EBIT in Mio. | 83.91 | 90.71 | |
EBITDA in Mio. | 89.46 | 97.00 | |
Gewinn in Mio. | 59.88 | 64.97 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.01 | 65.62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.36 | 84.38 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.31 | 86.17 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.70 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184.90 | 200.30 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 64.30 | 68.80 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.26 | |
Free Cashflow in Mio. | 52.50 | 55.80 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 1.12 | 2.40 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41.36 | 40.36 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 17.90 | 20.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 48.29 | 93.09 | |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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