R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
20.20
CHF
-0.64
CHF
-3.07 %
22.07.2026
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 0.92 | 1.12 | 12.28 | +10.9% | +2.81% | -24.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.32% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 0.92 | 182.00 | 352.00 | 2.11 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE STAR INE472A01039 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 431.38 | 470.53 | 510.01 |
| Dividende | 0.50 | 0.64 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 3.17 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.65 | 1.83 |
| KGV | 13.94 | 12.25 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 74.24 | 83.26 | 91.93 |
| EBITDA in Mio. | 83.83 | 94.45 | 104.30 |
| Gewinn in Mio. | 53.48 | 60.82 | 67.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.71 | 61.31 | 69.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.51 | 79.46 | 89.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.95 | 84.62 | 93.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.63 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.50 | 103.50 | 115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.40 | 75.85 | 85.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | -55.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.89 | 2.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 34.73 | 54.57 | 62.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.46 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 3.00 | 4.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49.72 | 22.48 | -8.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.23 | 20.33 | 20.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 69.54 | 111.60 | 155.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318.00 | 351.50 | 387.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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