R&S Group Fundamentalanalyse

R&S Group Aktie VALOR 110797983 / ISIN CH1107979838

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1.70

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31.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.41			1.06	15.3	+14.64%	+1.6%		+9.71%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.71%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.41	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.24%
KGV	15.3	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.6%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.41	-39.00	316.00	1.33	0.38


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTONEUM HOLDING CH0127480363
	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMBRE SPA IT0001128047
	JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0
	MEIDENSHA JP3919800007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	422.86	466.71	507.45
Dividende	0.50	0.50	0.73
Dividendenrendite (in %)	1.34 %	1.34 %	1.96 %
Gewinn/Aktie	1.72	1.94	2.11
KGV	21.70	19.24	17.69
EBIT in Mio.	88.63	98.90	107.05
EBITDA in Mio.	97.19	108.71	117.75
Gewinn in Mio.	62.58	70.71	77.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	64.21	74.82	83.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	83.15	95.94	106.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	86.62	104.79	118.28
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.65	1.91	2.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	189.70	208.80	228.50
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	63.10	71.70	81.60
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.17	2.41	2.44
Free Cashflow in Mio.	51.30	59.20	68.10
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.10	2.53	4.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	55.54	19.49	-21.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	17.90	19.75	13.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	37.58	91.08	149.64
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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