Range Resources Fundamentalanalyse

Range Resources Aktie VALOR 947129 / ISIN US75281A1097

34.16

USD

0.09

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0.26%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.98 EUR	8.04			2.33	8.11	+17.85%	+1.08%		-9.54%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "33.44" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.54%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANGE RESOURCES CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.33	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.11	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.85%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.08%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.98 EUR	8.04	17.00	250.00	1.06	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON CORP. US1667641005
	EQT CORP US26884L1098

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANGE RESOURCES CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EASTMAN CHEMICAL US2774321002
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANGE RESOURCES CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’173.98	3’424.95	3’740.23	4’102.00	4’137.00
Dividende	0.35	0.36	0.37
Dividendenrendite (in %)	1.02 %	1.05 %	1.09 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.43	4.05	4.53	4.40	5.09
KGV	9.95	8.44	7.55	7.77	6.71
EBIT in Mio.	1’189.25	1’283.17	1’404.99	1’621.00	1’638.00
EBITDA in Mio.	1’592.29	1’752.01	1’828.72	1’963.00	2’116.00
Gewinn in Mio.	851.05	948.49	1’061.59	1’181.00	1’233.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	856.24	954.07	1’061.59	1’181.00	1’233.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’043.20	1’178.25	1’302.70	1’533.00	1’601.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’041.37	1’183.19	1’308.38	1’533.00	1’601.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.43	4.05	4.53	4.40	5.09
Gewinn/Aktie (reported)	3.17	3.68	3.97	4.87	5.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-669.39	-686.43	-689.00	-700.00	-700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’729.53	1’862.64	1’975.80	1’687.00	1’752.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-533.13	-285.98	-362.80	-87.00	-687.00
Cashflow/Aktie	5.88	6.67	6.51	6.73	7.43
Free Cashflow in Mio.	790.75	885.63	769.24	804.00
Free Cashflow/Aktie	2.13	3.02	3.59
Buchwert/Aktie	18.77	21.18	23.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	912.80	541.96	-363.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	670.59	686.66	688.50	675.50	700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	239.67	250.33	259.33
Eigenkapital in Mio.	4’637.28	5’329.49	5’564.67
Bilanzsumme in Mio.	7’920.12	8’842.29	9’383.00	11’233.00	11’823.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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