EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
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06.03.2025
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 29.1 | 3.48 | 11.06 | +37.16% | +1.26% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 29.10 | 13.00 | 287.00 | 1.11 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’886.88 | 8’656.91 | 9’907.67 | 10’647.50 | 10’622.50 |
| Dividende | 0.67 | 0.64 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.39 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 4.16 | 3.97 | 4.66 | 5.03 |
| KGV | 15.61 | 11.08 | 11.63 | 9.92 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 2’990.71 | 3’722.40 | 4’347.00 | 4’667.00 | 4’658.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’184.64 | 6’078.81 | 6’162.09 | 6’667.00 | 6’994.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’836.91 | 2’487.96 | 2’797.00 | 2’970.00 | 3’031.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’836.91 | 2’487.96 | 2’797.00 | 2’970.00 | 3’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’513.30 | 3’469.71 | 4’022.00 | 4’403.00 | 4’482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’802.00 | 4’013.00 | 4’054.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 4.16 | 3.97 | 4.66 | 5.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.95 | 4.74 | 4.93 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’382.48 | -2’361.62 | -2’415.67 | -2’457.50 | -2’455.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’776.27 | 5’487.48 | 5’666.97 | 6’990.00 | 7’015.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’599.86 | -1’639.33 | -2’359.33 | -957.50 | -1’478.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.79 | 8.64 | 8.88 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’145.19 | 3’065.49 | 2’930.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.26 | 67.69 | 44.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’437.55 | 5’061.26 | 4’784.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’374.88 | 2’337.65 | 2’356.08 | 2’308.00 | 2’455.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 418.40 | 422.00 | 395.50 | 399.00 | 387.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’387.78 | 23’607.10 | 25’344.67 | 27’580.00 | 29’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’222.43 | 40’313.33 | 42’192.67 | 46’437.50 | 49’285.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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