EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
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30.05.2025
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.57 EUR | 33.29 | 2.4 | 11.21 | +25.79% | +1.11% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "55.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.57 EUR | 33.29 | -31.00 | 253.00 | 0.92 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’325.58 | 9’647.71 | 9’504.96 | 10’861.50 | 10’849.50 |
| Dividende | 0.63 | 0.64 | 0.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.17 % | 1.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 5.00 | 4.56 | 4.51 | 4.89 |
| KGV | 16.39 | 11.00 | 12.06 | 12.22 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 3’195.10 | 4’238.61 | 4’085.99 | 4’582.00 | 4’587.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’769.42 | 6’850.41 | 6’639.73 | 6’705.50 | 7’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’158.08 | 2’953.29 | 2’774.27 | 3’053.00 | 3’075.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’158.08 | 2’953.29 | 2’774.27 | 3’053.00 | 3’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’662.87 | 4’133.57 | 3’813.47 | 4’470.00 | 4’498.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’171.00 | 4’381.00 | 4’056.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.36 | 5.00 | 4.56 | 4.51 | 4.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 4.61 | 4.62 | 4.85 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’019.37 | -2’479.41 | -2’432.00 | -2’600.00 | -2’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’409.26 | 6’332.69 | 6’000.36 | 7’270.20 | 7’297.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’589.17 | -1’912.83 | -2’393.20 | -1’305.00 | -1’135.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 9.72 | 9.38 | 8.97 | 10.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’641.87 | 3’519.60 | 3’140.95 | 2’644.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.83 | 5.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.69 | 40.97 | 43.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’956.77 | 4’371.77 | 2’976.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’441.20 | 2’423.65 | 2’407.22 | 2’396.39 | 2’525.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396.75 | 413.50 | 423.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’718.59 | 25’323.66 | 24’669.81 | 21’667.00 | 21’667.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’285.33 | 43’114.50 | 43’285.25 | 43’147.00 | 45’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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