Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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-1.00
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-2.39 %
26.09.2025
BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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35.15 GBP | 2.91 | 0.91 | 19.23 | +14.67% | +2.74% | +4.57% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2705" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.57. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2694.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.91 | 0.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.6% | |
KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.68% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
35.15 GBP | 2.91 | 50.00 | 253.00 | 1.22 | 0.51 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
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QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
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RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KITRON NO0003079709 |
|
SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
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HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 748.99 | 788.46 | 833.00 |
Dividende | 0.82 | 0.88 | 0.93 |
Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.51 % | 2.64 % |
Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.70 | 1.81 |
KGV | 22.83 | 20.72 | 19.38 |
EBIT in Mio. | 124.93 | 140.33 | 151.70 |
EBITDA in Mio. | 162.57 | 177.52 | 190.45 |
Gewinn in Mio. | 111.54 | 124.31 | 131.93 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.54 | 124.31 | 131.93 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.05 | 156.52 | 169.17 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.18 | 158.02 | 178.17 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.71 | 1.94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348.90 | 369.40 | 391.40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -46.40 | -49.10 | -52.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 114.70 | 135.35 | 138.93 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -49.60 | -55.30 | -58.40 |
Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.11 | 2.03 |
Free Cashflow in Mio. | 66.27 | 84.42 | 92.21 |
Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.31 | 1.48 |
Buchwert/Aktie | 13.62 | 14.53 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289.24 | -323.39 | -338.39 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 43.18 | 45.12 | 41.63 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 978.99 | 1’037.75 | 1’078.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’173.30 | 1’227.30 | 1’289.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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