Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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EUR
3.50
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6.03 %
24.07.2026
BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05 GBP | 4.68 | 0.86 | 22.68 | +17.73% | +1.86% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "4714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5042.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.25% Aufschlag. | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.05 GBP | 4.68 | 4.00 | 212.00 | 1.22 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 788.62 | 841.26 | 895.03 |
| Dividende | 0.82 | 0.88 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.69 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.88 | 2.10 |
| KGV | 30.68 | 27.63 | 24.76 |
| EBIT in Mio. | 143.76 | 160.70 | 180.69 |
| EBITDA in Mio. | 178.93 | 197.44 | 217.54 |
| Gewinn in Mio. | 125.21 | 138.89 | 155.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.21 | 138.89 | 155.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.03 | 176.14 | 197.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.63 | 178.73 | 197.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.91 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371.50 | 406.40 | 433.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.60 | -51.70 | -55.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.15 | 180.65 | 196.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.50 | -54.30 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.36 | 2.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 75.42 | 105.83 | 117.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.40 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 13.43 | 14.47 | 15.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -268.89 | -310.28 | -358.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.01 | 51.65 | 53.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 974.65 | 1’049.62 | 1’134.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’144.60 | 1’216.30 | 1’297.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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