Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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07.02.2025
BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 GBP | 3.14 | 0.91 | 19.64 | +15.5% | +2.3% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3283.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.69% | |
| KGV | 19.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 GBP | 3.14 | 20.00 | 185.00 | 1.03 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| E INK HOLDINGS TW0008069006 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 719.39 | 757.22 | 796.98 |
| Dividende | 0.80 | 0.84 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.36 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.72 | 1.91 |
| KGV | 23.18 | 20.57 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 125.97 | 141.00 | 156.77 |
| EBITDA in Mio. | 161.25 | 177.67 | 193.48 |
| Gewinn in Mio. | 111.03 | 122.73 | 135.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.03 | 122.73 | 135.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.67 | 155.87 | 171.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.67 | 155.70 | 170.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.66 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.40 | -47.70 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.95 | 125.65 | 131.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.20 | -60.30 | -62.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.87 | 2.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 75.25 | 73.30 | 78.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Buchwert/Aktie | 13.20 | 14.08 | 15.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -236.30 | -260.61 | -293.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.00 | 44.33 | 45.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 926.80 | 985.90 | 1’039.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’074.10 | 1’134.50 | 1’188.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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