RTL Aktie 80896 / LU0061462528
34.20
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22:43:47
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 EUR | 6.26 | 1.94 | 10.1 | +9.83% | +9.76% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "35.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 EUR | 6.26 | -40.00 | 347.00 | 0.82 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| VGP BE0003878957 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’385.76 | 6’618.83 | 6’838.74 |
| Dividende | 5.65 | 2.75 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 16.32 % | 7.93 % | 8.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 2.82 | 3.13 |
| KGV | 12.38 | 12.28 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 737.94 | 773.80 | 846.47 |
| EBITDA in Mio. | 972.71 | 1’052.44 | 1’144.15 |
| Gewinn in Mio. | 374.08 | 415.37 | 467.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411.05 | 435.16 | 487.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 981.76 | 764.59 | 835.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.85 | 771.28 | 826.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.68 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’959.00 | 4’102.00 | 4’179.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 881.00 | -220.50 | -222.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 965.90 | 622.17 | 659.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 113.00 | -1’151.00 | -446.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 3.93 | 4.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 867.98 | 390.63 | 458.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.39 | 2.46 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 30.49 | 27.56 | 27.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -321.61 | 98.36 | 51.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.01 | 182.48 | 175.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’931.25 | 4’505.04 | 4’475.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’358.00 | 10’005.67 | 9’673.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 08:32 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 11.08.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.07.25 | RTL Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | RTL Hold | Warburg Research |