RTL Aktie 80896 / LU0061462528
31.75
EUR
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1.28 %
01.06.2026
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 EUR | 5.68 | 2.53 | 9.29 | +16.39% | +7.11% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "29.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 EUR | 5.68 | 4.00 | 236.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANAL+ FR001400T0D6 |
|
| CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’122.20 | 6’212.18 | 6’494.15 |
| Dividende | 2.16 | 2.36 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.82 % | 7.43 % | 7.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.58 | 2.66 |
| KGV | 13.65 | 12.28 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 706.19 | 775.91 | 857.75 |
| EBITDA in Mio. | 909.83 | 1’015.13 | 1’076.78 |
| Gewinn in Mio. | 348.06 | 394.74 | 402.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.84 | 397.17 | 417.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.46 | 629.18 | 657.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636.42 | 694.58 | 726.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.33 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’871.00 | 4’063.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.76 | -245.50 | -247.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.34 | 468.58 | 480.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -438.54 | -182.06 | -160.76 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.59 | 2.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 275.80 | 355.84 | 369.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.92 | 1.99 |
| Buchwert/Aktie | 26.54 | 26.68 | 26.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 397.40 | 367.31 | 868.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.50 | 165.58 | 222.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’650.50 | 4’681.00 | 4’568.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’129.50 | 9’897.50 | 8’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 13.05.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research |