RTL Aktie 80896 / LU0061462528
30.10
EUR
-2.45
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-7.53 %
16:12:15
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 EUR | 5.95 | 2.6 | 12.73 | +26.67% | +6.39% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "32.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 EUR | 5.95 | -16.00 | 245.00 | 0.78 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’122.16 | 6’212.16 | 6’494.15 |
| Dividende | 2.11 | 2.29 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.51 % | 7.08 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.49 | 2.66 |
| KGV | 14.45 | 13.01 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 706.19 | 775.91 | 857.75 |
| EBITDA in Mio. | 909.83 | 1’015.13 | 1’076.78 |
| Gewinn in Mio. | 348.06 | 394.74 | 402.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.84 | 397.17 | 417.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.46 | 629.18 | 657.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636.42 | 694.58 | 726.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.27 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’871.00 | 4’063.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.76 | -245.50 | -247.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.34 | 468.58 | 480.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -438.54 | -182.06 | -160.76 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.48 | 2.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 275.80 | 355.84 | 369.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.92 | 1.99 |
| Buchwert/Aktie | 25.79 | 25.92 | 26.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 397.40 | 367.31 | 868.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.50 | 165.58 | 222.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’650.50 | 4’681.00 | 4’568.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’129.50 | 9’897.50 | 8’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 11.05.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | RTL Equal Weight | Barclays Capital |