RTL Fundamentalanalyse

RTL Aktie VALOR 80896 / ISIN LU0061462528

36.10

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30.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.00 EUR	6.3			2.43	9.89	+15.6%	+8.44%		+4.52%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "35.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.52%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.52.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.43	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.89	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.6%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.44%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.00 EUR	6.30	-48.00	278.00	0.82	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
DE000PSM7770

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	COLRUYT BE0974256852
	WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELIEVE FR0014003FE9
	M6-METROPOLE TV FR0000053225
	RAI WAY IT0005054967

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’566.14	6’757.94	6’956.20
Dividende	3.85	2.78	3.13
Dividendenrendite (in %)	10.71 %	7.74 %	8.72 %
Gewinn/Aktie	2.81	2.98	3.23
KGV	12.76	12.04	11.11
EBIT in Mio.	775.18	832.29	931.60
EBITDA in Mio.	987.31	1’037.76	1’172.00
Gewinn in Mio.	416.76	427.52	488.19
Gewinn (bereinigt) in Mio.	404.49	405.56	451.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	898.83	741.49	806.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’074.33	748.16	883.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.54	2.64	3.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	528.70	449.50
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	3.91	4.06	4.54
Free Cashflow in Mio.	402.90	319.50
Free Cashflow/Aktie	2.62	2.08
Buchwert/Aktie	27.76	25.78	24.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	241.41	370.61	180.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	190.88	196.70	264.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’721.38	4’469.99	4’187.28
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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09.04.25	RTL Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
09.04.25	RTL Neutral	UBS AG
26.03.25	RTL Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
21.03.25	RTL Market-Perform	Bernstein Research
20.03.25	RTL Neutral	UBS AG
20.03.25	RTL Market-Perform	Bernstein Research
05.02.25	RTL Hold	Deutsche Bank AG
15.01.25	RTL Market-Perform	Bernstein Research
11.12.24	RTL Overweight	JP Morgan Chase & Co.
22.11.24	RTL Buy	Warburg Research

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16.05.24	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
18.03.24	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
14.03.24	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
21.02.24	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
16.01.24	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
27.11.23	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
11.08.23	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
09.08.23	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
16.06.23	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.
04.05.23	RTL Sell	Goldman Sachs Group Inc.

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