SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
311.10
EUR
-6.40
EUR
-2.02 %
10.04.2026
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.00 EUR | 138.43 | 1.13 | 20.06 | +21.12% | +1.51% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "304.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.21% | |
| KGV | 20.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 312.00 EUR | 138.43 | 8.00 | 164.00 | 1.26 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’663.91 | 39’194.07 | 42’501.64 | 45’234.09 | 47’313.75 |
| Dividende | 3.99 | 4.93 | 5.55 | 6.05 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.58 % | 1.78 % | 1.94 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 10.15 | 12.54 | 14.14 | 15.14 | 16.40 |
| KGV | 30.78 | 24.92 | 22.10 | 20.64 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 6’196.77 | 7’027.17 | 7’803.14 | 8’367.10 | 9’028.40 |
| EBITDA in Mio. | 7’728.56 | 8’652.72 | 9’524.16 | 9’972.08 | 10’929.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’112.73 | 5’067.77 | 5’696.38 | 6’096.58 | 6’470.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’231.53 | 5’210.80 | 5’868.96 | 6’234.12 | 6’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’271.05 | 7’151.99 | 7’999.50 | 8’536.53 | 9’363.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’268.05 | 7’219.18 | 8’191.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.71 | 12.11 | 13.67 | 14.58 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’486.50 | 14’963.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’062.50 | -2’280.75 | -2’282.00 | -2’191.00 | -2’229.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’559.99 | 7’260.66 | 7’742.70 | 8’220.00 | 8’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’092.55 | -3’540.72 | -3’895.97 | -4’777.00 | -4’861.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.58 | 16.44 | 18.17 | 19.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’962.64 | 5’603.27 | 5’757.35 | 6’083.98 | 8’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.09 | 13.13 | 15.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.95 | 42.28 | 51.21 | 57.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’124.03 | -6’331.59 | -9’110.11 | -9’475.46 | -9’759.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’758.16 | 1’804.30 | 1’840.18 | 1’805.97 | 1’273.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’924.62 | 17’855.04 | 20’106.20 | 18’270.00 | 14’760.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’797.14 | 67’641.43 | 70’837.00 | 75’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 10.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.03.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.03.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 09.03.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. |