SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.70 EUR | 152.97 | 0.98 | 26.17 | +24.2% | +1.33% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "293.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 298.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.73% | |
| KGV | 26.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.70 EUR | 152.97 | 20.00 | 163.00 | 1.34 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’430.89 | 38’659.46 | 41’849.11 | 44’977.82 |
| Dividende | 4.19 | 4.92 | 5.57 | 6.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.52 % | 1.72 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 12.36 | 13.87 | 15.60 |
| KGV | 30.43 | 26.15 | 23.31 | 20.72 |
| EBIT in Mio. | 6’092.11 | 6’884.47 | 7’600.01 | 8’488.34 |
| EBITDA in Mio. | 7’623.67 | 8’498.47 | 9’250.54 | 10’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’369.76 | 5’016.83 | 5’652.15 | 6’510.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’455.58 | 5’122.59 | 5’678.15 | 6’565.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’181.98 | 7’027.71 | 7’783.08 | 8’953.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’092.78 | 6’939.86 | 7’570.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 11.95 | 13.64 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’046.00 | 10’010.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’204.00 | -2’265.75 | -2’674.00 | -2’807.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’235.96 | 6’945.54 | 8’529.00 | 9’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’602.38 | -3’080.91 | -2’290.00 | 2’422.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.49 | 16.24 | 18.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’191.91 | 4’823.49 | 5’549.23 | 6’731.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.20 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.24 | 41.05 | 45.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’995.73 | -5’830.66 | -8’776.14 | -17’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’897.31 | 1’978.96 | 2’176.70 | 2’134.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’382.98 | 17’481.30 | 17’491.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’602.24 | 62’146.20 | 63’400.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 15.01.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.26 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |