SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
218.30
EUR
-16.60
EUR
-7.07%
04.04.2025
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.70 EUR | 108.8 | 0.94 | 21.73 | +19.14% | +1.38% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 241.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.67% | |
| KGV | 21.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.70 EUR | 108.80 | -25.00 | 164.00 | 1.01 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’110.27 | 34’656.29 | 37’479.20 | 40’767.04 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.22 | 4.00 | 4.55 | 5.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.82 % | 2.07 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 10.04 | 11.34 | 12.92 | 13.75 |
| KGV | 27.41 | 21.85 | 19.35 | 16.98 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 4’933.84 | 5’694.10 | 6’300.14 | 7’037.59 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’211.96 | 7’090.10 | 7’734.64 | 8’429.19 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’355.23 | 4’148.88 | 4’641.94 | 5’247.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’386.62 | 4’189.20 | 4’707.58 | 5’272.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’971.77 | 5’767.40 | 6’402.12 | 7’119.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’848.73 | 5’539.40 | 6’427.75 | 6’715.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.85 | 9.94 | 11.37 | 13.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’568.00 | 8’591.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’685.42 | -2’393.25 | -2’614.00 | -2’173.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’295.17 | 6’002.08 | 6’728.50 | 7’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’236.50 | -2’465.09 | -2’896.00 | -3’022.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.71 | 13.77 | 15.05 | 16.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’163.47 | 3’843.10 | 4’330.14 | 5’002.77 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.44 | 10.50 | 9.97 | |
| Buchwert/Aktie | 32.17 | 37.10 | 42.51 | 48.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.85 | -3’020.03 | -3’897.51 | -5’521.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’894.64 | 1’882.75 | 1’874.74 | 1’934.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’594.92 | 14’492.25 | 15’452.47 | 18’175.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’519.80 | 58’427.00 | 61’458.75 | 63’951.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 04.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 21.03.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |