SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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Historisch |
SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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305.80 EUR | 137.79 | 0.89 | 25.03 | +21.09% | +1.29% | +8.94% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "285.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 0.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.67% Aufschlag. | |
KGV | 25.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.25% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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305.80 EUR | 137.79 | -13.00 | 178.00 | 1.29 | 0.72 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 31’110.23 | 34’940.25 | 38’178.65 | 41’612.87 | 43’884.89 |
Dividende | 3.29 | 4.21 | 4.85 | 5.67 | 6.50 |
Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.39 % | 1.60 % | 1.87 % | 2.15 % |
Gewinn/Aktie | 8.24 | 10.62 | 12.07 | 13.92 | 15.34 |
KGV | 36.74 | 28.50 | 25.08 | 21.75 | 19.73 |
EBIT in Mio. | 5’169.29 | 5’984.22 | 6’715.17 | 7’595.53 | 8’310.73 |
EBITDA in Mio. | 6’576.78 | 7’518.09 | 8’351.49 | 9’189.73 | 9’402.25 |
Gewinn in Mio. | 3’444.76 | 4’347.90 | 4’887.37 | 5’710.50 | 6’580.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’441.76 | 4’429.28 | 5’050.64 | 5’780.60 | 6’580.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’247.49 | 6’076.52 | 6’837.91 | 7’777.50 | 8’870.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’214.98 | 5’970.85 | 6’776.91 | 7’398.95 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 10.41 | 11.77 | 13.99 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’011.50 | 12’339.50 | 13’587.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’951.67 | -2’269.50 | -2’354.25 | -2’674.00 | -2’807.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’329.19 | 6’267.63 | 6’796.81 | 8’529.00 | 9’276.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’264.22 | -2’590.26 | -3’064.77 | -2’290.00 | 2’422.00 |
Cashflow/Aktie | 12.19 | 14.40 | 16.05 | 18.45 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’012.09 | 4’193.06 | 4’834.96 | 5’512.83 | 6’697.25 |
Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.07 | 11.52 | ||
Buchwert/Aktie | 30.36 | 36.29 | 42.71 | 44.08 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’058.18 | -3’852.64 | -5’759.16 | -8’005.59 | -17’732.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’830.01 | 1’899.71 | 1’994.98 | 2’134.65 | 2’807.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’870.00 | 9’588.00 | 10’568.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 12’821.86 | 15’529.14 | 18’427.08 | 15’882.79 | |
Bilanzsumme in Mio. | 56’043.60 | 60’299.00 | 63’808.20 | 61’751.50 |
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
07.10.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
19.09.25 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.09.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.09.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
09.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.09.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
01.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.08.25 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
20.08.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |