SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
230.20
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09:43:34
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.30 EUR | 101.49 | 1.02 | 19.17 | +17.99% | +1.6% | -7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "212.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.9% | |
| KGV | 19.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.30 EUR | 101.49 | -4.00 | 164.00 | 1.16 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’851.47 | 34’361.59 | 37’042.63 | 41’194.85 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.17 | 3.99 | 4.54 | 5.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.73 % | 1.97 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 10.04 | 11.38 | 13.09 | 13.75 |
| KGV | 29.08 | 22.92 | 20.22 | 17.58 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 4’919.97 | 5’661.77 | 6’307.45 | 7’112.35 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’242.57 | 7’105.35 | 7’842.19 | 8’760.31 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’282.17 | 4’154.00 | 4’661.54 | 5’362.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’335.64 | 4’195.20 | 4’720.08 | 5’441.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’963.30 | 5’735.66 | 6’423.67 | 7’295.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’999.60 | 5’681.58 | 6’531.63 | 7’153.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 9.94 | 11.29 | 13.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’776.00 | 8’795.00 | 9’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’688.92 | -2’396.75 | -2’618.33 | -2’173.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’204.19 | 5’970.06 | 6’633.92 | 7’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’236.50 | -2’465.09 | -2’896.00 | -3’022.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.59 | 13.87 | 15.50 | 18.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’224.62 | 4’020.96 | 4’516.26 | 5’106.77 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 9.98 | 11.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 34.25 | 39.91 | 38.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’908.16 | -3’470.63 | -5’222.59 | -5’588.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’894.72 | 1’908.76 | 1’909.03 | 2’051.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’699.83 | 13’700.56 | 15’679.99 | 15’818.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’133.00 | 59’315.20 | 62’120.20 | 64’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 25.04.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG |