SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
319.50
EUR
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11.03.2026
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.00 EUR | 155.79 | 1.03 | 23.41 | +22.69% | +1.31% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "320.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 316.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.2% | |
| KGV | 23.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.00 EUR | 155.79 | 3.00 | 164.00 | 1.28 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’495.91 | 38’946.70 | 42’154.26 | 44’808.14 | 46’510.50 |
| Dividende | 4.00 | 4.92 | 5.55 | 6.11 | 6.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.54 % | 1.73 % | 1.91 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 12.40 | 13.89 | 14.99 | 16.92 |
| KGV | 31.35 | 25.84 | 23.07 | 21.38 | 18.94 |
| EBIT in Mio. | 6’154.82 | 6’948.14 | 7’638.27 | 8’211.83 | 8’972.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’666.55 | 8’559.48 | 9’351.40 | 10’066.44 | 11’686.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’205.81 | 5’047.95 | 5’667.80 | 6’210.50 | 6’746.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’268.82 | 5’131.65 | 5’734.80 | 6’234.12 | 6’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’237.05 | 7’073.09 | 7’855.05 | 8’536.53 | 9’363.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’207.36 | 7’002.13 | 7’862.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.96 | 12.08 | 13.47 | 14.51 | 13.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’369.00 | 14’723.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’092.33 | -2’340.33 | -2’331.00 | -2’191.00 | -2’229.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’301.61 | 7’037.44 | 7’574.31 | 8’220.00 | 8’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’092.55 | -3’540.72 | -3’895.97 | -4’777.00 | -4’861.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.35 | 16.21 | 17.84 | 19.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’871.25 | 5’502.74 | 5’519.92 | 6’083.98 | 8’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.84 | 13.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.59 | 42.18 | 51.70 | 57.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’113.83 | -6’055.99 | -8’200.54 | -9’475.46 | -9’759.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’815.68 | 1’837.92 | 1’884.74 | 1’805.97 | 1’273.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’210.27 | 17’759.64 | 20’096.58 | 18’270.00 | 14’760.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’297.67 | 65’153.00 | 66’537.33 | 76’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 09.03.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.02.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 17.02.26 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 16.02.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |