SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
274.70
EUR
6.00
EUR
2.23 %
16:45:18
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 EUR | 135.79 | 0.92 | 23.5 | +20.27% | +1.35% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "212.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 250.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.16% | |
| KGV | 23.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 EUR | 135.79 | -11.00 | 178.00 | 1.25 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’779.47 | 34’354.55 | 37’214.49 | 40’887.06 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.19 | 3.98 | 4.57 | 5.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.46 % | 1.67 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 9.97 | 11.30 | 13.14 | 13.75 |
| KGV | 34.31 | 27.40 | 24.17 | 20.80 | 19.87 |
| EBIT in Mio. | 4’933.93 | 5’692.34 | 6’330.75 | 7’096.29 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’267.93 | 7’137.58 | 7’870.05 | 8’802.29 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’283.40 | 4’061.25 | 4’642.70 | 5’558.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’344.97 | 4’195.14 | 4’752.67 | 5’729.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’913.30 | 5’697.07 | 6’367.57 | 7’485.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’988.45 | 5’766.42 | 6’511.80 | 7’242.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 9.84 | 11.29 | 13.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’729.50 | 12’146.50 | 13’221.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’521.17 | -2’275.25 | -2’387.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’332.89 | 6’058.88 | 6’418.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’223.55 | -2’462.85 | -2’907.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.58 | 12.80 | 15.42 | 18.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’262.54 | 4’189.43 | 4’702.84 | 5’537.15 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 8.95 | 10.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.76 | 38.31 | 43.14 | 38.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’015.72 | -3’689.54 | -5’520.54 | -7’172.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’890.29 | 1’918.64 | 1’934.24 | 2’214.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’271.00 | 9’254.00 | 10’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’014.56 | 14’922.51 | 17’209.01 | 15’493.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’842.00 | 60’752.40 | 64’041.20 | 62’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 13:57 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 19.06.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |