SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
264.10
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 EUR | 115.91 | 0.94 | 22.42 | +19.81% | +1.37% | +10.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "212.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 231.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.72% | |
| KGV | 22.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 EUR | 115.91 | -7.00 | 173.00 | 1.24 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’731.12 | 34’265.12 | 36’891.65 | 40’855.16 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.17 | 3.99 | 4.54 | 5.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.54 % | 1.75 % | 2.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 10.04 | 11.38 | 13.07 | 13.75 |
| KGV | 32.67 | 25.75 | 22.72 | 19.77 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 4’926.04 | 5’667.81 | 6’303.38 | 7’080.50 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’249.50 | 7’112.70 | 7’836.19 | 8’775.65 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’281.95 | 4’154.24 | 4’661.82 | 5’400.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’339.92 | 4’207.26 | 4’721.41 | 5’492.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’962.16 | 5’739.53 | 6’435.90 | 7’345.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’041.78 | 5’727.03 | 6’498.92 | 7’153.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 9.90 | 11.25 | 14.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’776.00 | 8’795.00 | 9’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’662.17 | -2’388.50 | -2’480.00 | -2’173.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’262.89 | 6’069.21 | 6’531.85 | 7’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’278.66 | -2’471.14 | -2’885.98 | -3’022.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 14.12 | 15.40 | 18.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’260.42 | 4’180.43 | 4’689.59 | 5’678.53 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 9.98 | 11.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 34.25 | 39.91 | 38.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’921.16 | -3’643.42 | -5’568.96 | -7’064.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’891.54 | 1’904.25 | 1’906.06 | 2’045.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’710.21 | 13’706.56 | 15’677.49 | 15’818.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’149.60 | 59’324.80 | 62’116.20 | 64’815.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 02.05.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG |