SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.10 EUR | 134.15 | 0.91 | 24.27 | +20.69% | +1.31% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "212.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 251.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74% | |
| KGV | 24.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.10 EUR | 134.15 | -10.00 | 178.00 | 1.27 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’730.37 | 34’231.41 | 37’137.57 | 40’763.43 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.19 | 3.98 | 4.56 | 5.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.44 % | 1.64 % | 1.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 9.95 | 11.28 | 13.13 | 13.75 |
| KGV | 34.83 | 27.88 | 24.58 | 21.12 | 20.17 |
| EBIT in Mio. | 4’935.48 | 5’679.74 | 6’323.40 | 7’097.29 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’275.95 | 7’122.42 | 7’853.49 | 8’797.01 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’282.30 | 4’057.93 | 4’581.52 | 5’559.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’350.47 | 4’182.63 | 4’742.04 | 5’730.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’918.59 | 5’684.61 | 6’360.05 | 7’488.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’997.21 | 5’714.87 | 6’474.12 | 7’249.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.66 | 9.85 | 11.18 | 13.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’725.00 | 12’129.50 | 13’202.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’521.17 | -2’275.25 | -2’387.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’304.56 | 6’055.04 | 6’415.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’223.55 | -2’462.85 | -2’907.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.70 | 12.81 | 15.09 | 18.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’260.17 | 4’190.80 | 4’704.47 | 5’540.15 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.50 | 8.97 | 10.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.50 | 36.30 | 40.75 | 38.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’898.79 | -3’310.13 | -4’910.90 | -7’196.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’871.41 | 1’910.01 | 1’929.20 | 2’202.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’271.00 | 9’254.00 | 10’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’116.21 | 14’373.62 | 16’593.30 | 15’505.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’741.40 | 60’646.40 | 63’932.80 | 62’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 10.07.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 19.06.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG |