SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.10 EUR | 108.91 | 0.98 | 20.58 | +18.78% | +1.48% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "212.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.54% | |
| KGV | 20.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.10 EUR | 108.91 | -4.00 | 176.00 | 1.21 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’821.22 | 34’327.38 | 36’983.16 | 41’107.62 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.17 | 3.99 | 4.54 | 5.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.72 % | 1.96 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 10.04 | 11.39 | 13.14 | 13.75 |
| KGV | 29.34 | 23.11 | 20.37 | 17.66 | 16.88 |
| EBIT in Mio. | 4’925.04 | 5’670.79 | 6’313.37 | 7’124.35 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’248.05 | 7’114.69 | 7’844.37 | 8’775.65 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’281.22 | 4’156.66 | 4’669.92 | 5’400.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’339.92 | 4’207.26 | 4’721.41 | 5’492.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’962.16 | 5’739.53 | 6’435.90 | 7’345.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’041.78 | 5’727.03 | 6’498.92 | 7’153.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 9.97 | 11.33 | 14.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’776.00 | 8’795.00 | 9’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’680.67 | -2’388.50 | -2’480.00 | -2’173.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’260.39 | 6’072.38 | 6’542.52 | 7’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’278.66 | -2’470.39 | -2’888.98 | -3’022.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 14.12 | 15.40 | 18.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’225.58 | 4’182.81 | 4’697.59 | 5’678.53 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 9.98 | 11.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 34.25 | 39.91 | 38.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’909.16 | -3’634.05 | -5’565.96 | -7’064.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’891.54 | 1’904.25 | 1’906.06 | 2’045.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’699.83 | 13’700.56 | 15’679.99 | 15’818.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’133.00 | 59’315.20 | 62’120.20 | 64’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 28.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |