SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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21:13:28
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.70 EUR | 137.79 | 0.89 | 25.03 | +21.09% | +1.29% | +8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "285.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.70 EUR | 137.79 | -13.00 | 178.00 | 1.29 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’099.01 | 34’854.61 | 38’038.77 | 41’361.34 | 43’190.83 |
| Dividende | 3.28 | 4.16 | 4.78 | 5.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.48 % | 1.70 % | 2.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.23 | 10.52 | 11.92 | 13.74 | 14.89 |
| KGV | 34.13 | 26.70 | 23.56 | 20.44 | 18.86 |
| EBIT in Mio. | 5’158.79 | 5’954.69 | 6’655.65 | 7’543.68 | 8’209.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’551.01 | 7’472.07 | 8’288.94 | 9’191.41 | 9’402.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’419.83 | 4’288.25 | 4’824.55 | 5’642.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’467.56 | 4’407.51 | 4’992.38 | 5’713.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’220.43 | 6’018.01 | 6’767.05 | 7’701.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’151.09 | 5’899.00 | 6’758.03 | 7’405.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 10.32 | 11.74 | 13.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’014.50 | 12’343.00 | 13’590.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’268.56 | -2’293.33 | -2’318.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’367.48 | 6’215.90 | 6’665.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’542.82 | -3’091.39 | -3’579.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.16 | 13.16 | 16.03 | 18.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’385.43 | 4’236.32 | 4’798.45 | 5’427.03 | 6’925.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.07 | 11.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.23 | 37.52 | 42.61 | 44.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’051.54 | -3’647.48 | -5’382.68 | -6’114.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’862.68 | 1’914.06 | 1’942.89 | 1’999.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’870.00 | 9’588.00 | 10’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’316.56 | 15’799.73 | 18’395.92 | 15’888.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’064.20 | 60’314.00 | 63’824.00 | 61’751.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 16.09.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 01.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 12.08.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK |