SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
305.40
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16:06:09
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.80 EUR | 137.79 | 0.89 | 25.03 | +21.09% | +1.29% | +8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "285.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.80 EUR | 137.79 | -13.00 | 178.00 | 1.29 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’101.00 | 34’906.20 | 38’069.69 | 41’361.34 | 43’190.83 |
| Dividende | 3.29 | 4.19 | 4.81 | 5.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.38 % | 1.59 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 10.57 | 11.98 | 13.77 | 14.89 |
| KGV | 36.74 | 28.62 | 25.25 | 21.97 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 5’164.18 | 5’962.45 | 6’675.73 | 7’542.62 | 8’209.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’576.78 | 7’518.09 | 8’351.49 | 9’189.73 | 9’402.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’442.82 | 4’321.61 | 4’842.09 | 5’641.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’439.19 | 4’400.61 | 4’997.47 | 5’712.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’246.91 | 6’054.87 | 6’792.48 | 7’700.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’214.98 | 5’970.85 | 6’776.91 | 7’398.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 10.34 | 11.77 | 13.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’011.50 | 12’339.50 | 13’587.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’268.56 | -2’293.33 | -2’318.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’294.64 | 6’221.24 | 6’664.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’542.82 | -3’091.39 | -3’579.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 14.40 | 16.05 | 18.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’956.30 | 4’175.84 | 4’797.83 | 5’427.03 | 6’925.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.07 | 11.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.36 | 36.29 | 42.71 | 44.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’898.47 | -3’560.51 | -5’333.08 | -6’112.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’812.91 | 1’869.89 | 1’943.09 | 1’999.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’870.00 | 9’588.00 | 10’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’821.86 | 15’529.14 | 18’427.08 | 15’882.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’043.60 | 60’299.00 | 63’808.20 | 61’751.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 07.10.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 01.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |