SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.70 CHF | 139.18 | 1.09 | 20.29 | +20.52% | +1.55% | -9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "286.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.27% | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.70 CHF | 139.18 | 27.00 | 164.00 | 1.40 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’762.19 | 39’173.00 | 42’579.98 | 49’067.06 | 48’177.67 |
| Dividende | 4.00 | 4.88 | 5.51 | 6.06 | 6.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.73 % | 1.96 % | 2.15 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 10.10 | 12.29 | 13.95 | 14.90 | 16.02 |
| KGV | 27.87 | 22.90 | 20.17 | 18.90 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 6’256.30 | 6’973.30 | 7’742.83 | 8’388.06 | 9’040.57 |
| EBITDA in Mio. | 7’702.38 | 8’543.58 | 9’390.39 | 9’713.87 | |
| Gewinn in Mio. | 4’092.30 | 5’000.65 | 5’628.40 | 6’066.36 | 6’477.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’222.95 | 5’126.09 | 5’756.16 | 6’152.50 | 6’761.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’355.51 | 7’133.18 | 7’990.74 | 8’591.94 | 9’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’299.98 | 7’124.02 | 8’036.06 | 8’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.96 | 13.57 | 14.65 | 15.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’486.50 | 14’963.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’009.50 | -2’280.25 | -2’361.00 | -2’813.00 | -2’972.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’845.11 | 7’810.89 | 9’672.00 | 10’577.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’656.89 | -3’093.72 | -3’328.64 | -2’453.00 | -2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.47 | 16.37 | 18.06 | 18.78 | 19.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’200.25 | 5’976.60 | 6’783.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.51 | 13.56 | 14.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.60 | 44.38 | 51.11 | 61.29 | 80.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’375.81 | -6’424.71 | -8’928.57 | -11’928.85 | -17’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’817.06 | 1’873.54 | 1’931.56 | 2’177.97 | 2’134.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’339.19 | 18’509.44 | 21’079.85 | 25’914.00 | 33’405.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’818.43 | 67’521.86 | 70’952.60 | 75’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 11.05.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |