Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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16.11.2021
BRX
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.16 EUR | 23.47 | 1.43 | 14.61 | +17.67% | +3.16% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "217.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.9% | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.16 EUR | 23.47 | 32.00 | 140.00 | 1.38 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’290.19 | 129’078.75 | 135’388.17 | 141’461.20 | 149’937.00 |
| Dividende | 5.58 | 6.35 | 6.85 | 6.95 | 7.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.14 % | 3.39 % | 3.44 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 10.33 | 13.55 | 14.67 | 15.42 | 16.52 |
| KGV | 19.56 | 14.92 | 13.78 | 13.11 | 12.23 |
| EBIT in Mio. | 18’482.27 | 24’062.48 | 25’854.79 | 27’028.85 | 29’587.50 |
| EBITDA in Mio. | 27’960.26 | 30’901.58 | 33’058.51 | 34’275.35 | |
| Gewinn in Mio. | 12’576.01 | 16’769.18 | 18’486.72 | 19’315.34 | 20’816.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’144.80 | 17’177.77 | 18’958.59 | 19’883.67 | 20’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’939.37 | 22’127.27 | 24’440.61 | 25’604.27 | 27’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’670.52 | 21’473.42 | 23’563.02 | 25’398.36 | 27’642.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.33 | 13.55 | 14.67 | 15.42 | 16.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’279.17 | 53’567.50 | 57’059.17 | 60’163.00 | 63’963.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’445.00 | -5’302.25 | -5’246.75 | -6’229.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’694.63 | 24’362.25 | 25’218.39 | 24’852.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’668.20 | -9’960.02 | -9’218.94 | -8’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.65 | 18.24 | 19.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’924.63 | 18’154.41 | 18’683.30 | 18’357.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.34 | 13.62 | 13.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.72 | 80.88 | 88.25 | 100.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’599.13 | 28’768.97 | 18’898.25 | 8’084.14 | 936.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’793.00 | 4’669.50 | 4’874.50 | 5’291.00 | 5’498.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’778.77 | 4’962.34 | 5’145.45 | 4’894.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’715.91 | 21’291.24 | 22’695.21 | 27’886.00 | 28’979.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’246.34 | 101’397.99 | 110’550.94 | 124’076.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’565.40 | 183’498.90 | 190’055.00 | 198’672.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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