Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 13.42 | 1.96 | 10.14 | +13.62% | +6.27% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 13.42 | -27.00 | 211.00 | 0.95 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’137.38 | 6’185.30 | 6’660.54 | 7’276.80 | 6’124.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.94 % | 7.71 % | 9.95 % | 10.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.47 |
| KGV | 13.81 | 11.14 | 9.80 | 7.74 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 1’569.47 | 2’119.48 | 2’386.91 | 2’975.00 | 2’345.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’401.29 | 4’213.86 | 4’545.48 | 5’192.72 | |
| Gewinn in Mio. | 949.68 | 1’231.81 | 1’406.56 | 1’762.76 | 1’521.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 960.93 | 1’200.94 | 1’358.34 | 1’844.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’324.21 | 1’839.25 | 2’108.64 | 2’669.68 | 2’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’307.90 | 1’816.39 | 2’000.91 | 2’374.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’704.01 | 4’371.64 | 4’812.38 | 7’678.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’442.28 | -2’282.26 | -2’145.46 | -2’254.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’928.86 | 3’394.26 | 3’627.20 | 3’923.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -832.91 | -1’082.22 | -1’281.55 | -1’459.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.03 | 1.10 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 546.14 | 1’259.39 | 1’599.34 | 1’684.08 | 348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.37 | 0.54 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 4.88 | 5.02 | 5.11 | 5.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’566.00 | 4’995.05 | 4’415.26 | 4’479.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’334.54 | 1’916.85 | 1’823.87 | 1’883.75 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.50 | 105.00 | 110.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’778.98 | 16’317.57 | 16’688.46 | 17’624.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’395.71 | 30’830.25 | 31’089.29 | 31’193.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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