Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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1.16 %
18:13:20
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 EUR | 13.57 | 1.66 | 10.16 | +11.7% | +5.14% | +8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.28% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 EUR | 13.57 | 9.00 | 204.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’268.82 | 6’183.99 | 6’632.57 | 7’530.04 | |
| Dividende | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 6.08 % | 7.57 % | 9.88 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.59 | |
| KGV | 12.53 | 10.00 | 9.03 | 6.98 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’790.51 | 2’261.31 | 2’496.60 | 3’597.95 | |
| EBITDA in Mio. | 3’581.14 | 4’270.70 | 4’584.92 | 5’308.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’062.82 | 1’345.69 | 1’489.88 | 1’912.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’059.74 | 1’312.68 | 1’439.76 | 1’912.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’546.58 | 1’936.66 | 2’125.05 | 3’184.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’665.18 | 2’219.03 | 2’335.97 | 2’942.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’905.82 | 4’754.19 | 5’073.37 | 7’975.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’452.82 | -2’054.93 | -2’004.28 | -1’833.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’852.90 | 3’307.18 | 3’492.55 | 3’980.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’163.99 | -1’161.32 | -1’239.35 | -1’522.96 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.05 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 342.51 | 1’188.12 | 1’477.96 | 2’471.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.38 | 0.54 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 4.92 | 5.10 | 5.23 | 5.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’180.17 | 4’589.85 | 4’144.27 | 3’438.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’381.70 | 1’882.07 | 1’721.98 | 1’509.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.00 | 137.50 | 134.00 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’808.70 | 16’523.68 | 16’962.85 | 18’454.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’589.28 | 29’886.23 | 30’391.92 | 31’489.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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