SBA Communications REIT Aktie 35380085 / US78410G1040
228.99
USD
-2.12
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-0.92 %
28.05.2025
BTT
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SBA Communications REIT (A) Aktie Analysen & Prognosen
SBA Communications REIT (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 24.66 | 0.78 | 24.67 | +17.31% | +2.02% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "220.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBA COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.9% Aufschlag. | |
| KGV | 24.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBA Communications REIT (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 24.66 | -175.00 | 311.00 | -0.02 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
SBA Communications REIT (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN TOWER CORP. US03027X1000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu SBA Communications REIT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’737.60 | 2’968.50 | 3’139.18 | 3’318.94 | |
| Dividende | 4.42 | 5.08 | 5.81 | 7.04 | 7.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.22 % | 2.54 % | 3.07 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.22 | 9.53 | 9.82 | 10.46 |
| KGV | 27.54 | 24.83 | 24.03 | 23.33 | 21.91 |
| EBIT in Mio. | 1’418.13 | 1’540.25 | 1’760.95 | 1’850.43 | |
| EBITDA in Mio. | 1’905.73 | 2’000.27 | 2’082.72 | 2’174.78 | 2’308.46 |
| Gewinn in Mio. | 896.71 | 983.91 | 991.91 | 1’072.60 | 1’079.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 889.45 | 986.61 | 991.12 | 1’027.60 | 1’110.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 981.29 | 1’033.48 | 1’061.21 | 1’075.40 | 1’128.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.29 | 1’033.48 | 1’061.21 | 1’075.40 | 1’128.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.88 | 9.49 | 9.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 9.22 | 9.53 | 9.82 | 10.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’110.93 | 2’208.79 | 2’302.64 | 2’513.05 | 2’643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950.35 | -282.48 | -316.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’479.57 | 1’548.99 | 1’388.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’636.32 | -876.39 | -803.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.01 | 12.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 997.20 | 1’353.69 | 1’333.71 | 1’197.60 | 1’222.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.70 | 11.25 | 11.20 | 11.46 | 11.98 |
| Buchwert/Aktie | -47.00 | -49.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’959.29 | 12’881.68 | 12’931.16 | 12’785.90 | 13’122.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 614.43 | 286.79 | 272.18 | 313.13 | 314.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231.64 | 239.54 | 252.24 | 228.25 | 247.77 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’611.28 | -4’565.08 | -4’256.73 | -5’097.72 | -5’471.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’514.29 | 11’898.56 | 13’349.49 | 14’375.51 | 12’546.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBA Communications REIT (A) Aktie Analysen
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