SBA Communications REIT Fundamentalanalyse

SBA Communications REIT Aktie VALOR 35380085 / ISIN US78410G1040

241.99

USD

1.39

USD

0.58%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
212.50 EUR	24.12			0.78	25.26	+17.76%	+1.94%		+9.31%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "220.42" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+9.31%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.31.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBA COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.41% Aufschlag.
KGV	25.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.94%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
212.50 EUR	24.12	-164.00	276.00	0.05	0.03


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta	0.05	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.03	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN TOWER CORP.
US03027X1000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	FIRSTENERGY US3379321074
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTP NV NL00150006R6
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’732.01	2’852.05	2’963.06	3’139.18	3’318.94
Dividende	4.48	5.11	5.79	7.04	7.23
Dividendenrendite (in %)	1.85 %	2.11 %	2.39 %	2.91 %	2.99 %
Gewinn/Aktie	8.29	9.16	9.46	9.82	10.46
KGV	29.18	26.43	25.59	24.65	23.14
EBIT in Mio.	1’418.13	1’559.85	1’605.59	1’760.95	1’850.43
EBITDA in Mio.	1’907.06	2’001.26	2’081.84	2’174.78	2’308.46
Gewinn in Mio.	893.65	977.77	985.88	1’072.60	1’079.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	896.48	995.31	1’004.39	1’027.60	1’110.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	951.32	1’023.75	1’050.87	1’075.40	1’128.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	951.32	1’023.75	1’050.87	1’075.40	1’128.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.88	9.49	9.88
Gewinn/Aktie (reported)	8.29	9.16	9.46	9.82	10.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’110.93	2’208.79	2’302.64	2’513.05	2’643.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-950.35	-282.48	-316.49
Cashflow (Operations) in Mio.	1’521.10	1’577.49	1’339.08
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’586.32	-876.39	-803.86
Cashflow/Aktie	12.05	13.00	12.96
Free Cashflow in Mio.	980.60	1’412.92	1’416.06	1’197.60	1’222.20
Free Cashflow/Aktie	9.67	11.32	10.91	11.46	11.98
Buchwert/Aktie	-46.05	-46.10	-47.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12’906.39	12’848.02	12’852.77	12’785.90	13’122.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	609.10	283.35	267.51	313.13	314.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	227.09	234.98	245.49	228.25	247.77
Eigenkapital in Mio.	-4’584.99	-4’526.36	-4’203.77	-5’097.72	-5’471.62
Bilanzsumme in Mio.	11’534.31	11’915.51	13’349.49	14’375.51	12’546.65

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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