SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
93.66
CHF
-1.50
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-1.58 %
17:32:10
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.66 CHF | 23.6 | 0.97 | 20.02 | +15.99% | +3.36% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "84.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.87% | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.66 CHF | 23.60 | -13.00 | 151.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’519.38 | 7’968.33 | 8’408.69 | 8’920.12 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.36 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.42 % | 3.52 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.47 | 4.82 | 4.83 |
| KGV | 22.86 | 21.37 | 19.80 | 19.78 |
| EBIT in Mio. | 1’219.43 | 1’310.74 | 1’403.86 | 1’436.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’717.43 | 1’831.10 | 1’940.75 | 1’925.07 |
| Gewinn in Mio. | 770.19 | 841.37 | 910.19 | 921.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 830.47 | 896.69 | 969.32 | 984.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’110.86 | 1’213.54 | 1’310.93 | 1’311.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’072.62 | 1’178.40 | 1’265.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.17 | 4.46 | 4.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’442.35 | 5’673.15 | 5’873.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.37 | -329.59 | -333.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’386.36 | 1’467.37 | 1’555.41 | 1’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637.55 | -658.33 | -860.30 | |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.18 | 7.52 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 844.67 | 922.73 | 996.84 | 1’064.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.38 | 4.83 | 5.36 |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 8.71 | 10.39 | 11.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’109.94 | 2’619.68 | 2’205.50 | 1’864.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.98 | 319.52 | 336.66 | 274.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’389.11 | 1’782.38 | 2’152.55 | 2’184.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’481.82 | 8’897.16 | 9’209.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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