SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
86.32
CHF
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-0.48%
13:00:22
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.36 CHF | 18.52 | 0.92 | 20.4 | +15.06% | +3.68% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "95.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2% | |
| KGV | 20.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.36 CHF | 18.52 | -44.00 | 171.00 | 0.80 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’816.36 | 7’188.12 | 7’592.31 | 7’881.33 | 8’544.00 |
| Dividende | 3.20 | 3.23 | 3.32 | 3.61 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.67 % | 3.78 % | 4.11 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.32 | 4.54 | 5.05 | |
| KGV | 24.42 | 22.32 | 20.33 | 19.39 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 998.20 | 1’114.17 | 1’211.86 | 1’269.85 | 1’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’510.01 | 1’648.34 | 1’765.18 | 1’805.65 | 1’930.00 |
| Gewinn in Mio. | 608.64 | 703.65 | 783.18 | 817.04 | 889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.94 | 749.68 | 820.64 | 850.04 | 955.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 899.41 | 1’030.00 | 1’137.16 | 1’155.12 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.29 | 1’014.55 | 1’118.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.65 | 4.08 | 4.37 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’929.75 | 5’181.35 | 7’467.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332.68 | -350.63 | -372.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171.10 | 1’306.39 | 1’403.37 | 1’821.00 | 1’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.50 | -707.98 | -816.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.65 | 7.18 | 6.46 | 6.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 657.01 | 785.44 | 835.70 | 846.36 | 942.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.34 | 4.66 | 4.75 | 4.99 |
| Buchwert/Aktie | 3.33 | 3.86 | 5.23 | 7.10 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’390.57 | 2’221.34 | 1’979.07 | 2’334.65 | 1’704.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.52 | 346.83 | 367.01 | 363.33 | 436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 786.74 | 850.53 | 1’057.84 | 1’347.00 | 1’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’066.12 | 7’268.28 | 7’610.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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