SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
80.22
CHF
-2.76
CHF
-3.33%
04.04.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.22 CHF | 18.57 | 1.05 | 19.18 | +16.5% | +3.58% | +0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "90.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.05% | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.22 CHF | 18.57 | -64.00 | 221.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’208.02 | 7’634.81 | 8’068.09 | 8’391.57 |
| Dividende | 3.22 | 3.27 | 3.15 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.11 % | 3.95 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.33 | 4.67 | 4.77 |
| KGV | 20.14 | 18.42 | 17.07 | 16.71 |
| EBIT in Mio. | 1’117.92 | 1’229.35 | 1’316.44 | 1’373.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’605.99 | 1’731.17 | 1’840.83 | 1’904.60 |
| Gewinn in Mio. | 709.24 | 802.19 | 872.09 | 909.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 761.60 | 834.65 | 900.41 | 933.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’059.29 | 1’176.95 | 1’265.41 | 1’281.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’007.77 | 1’137.67 | 1’224.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 4.15 | 4.51 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’241.90 | 5’495.65 | 7’925.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331.16 | -333.81 | -375.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’275.04 | 1’393.33 | 1’492.71 | 1’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -752.55 | -841.15 | -822.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.88 | 7.39 | 6.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 807.31 | 905.77 | 973.08 | 913.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.88 | 5.35 | 4.66 |
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 6.68 | 8.36 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’148.86 | 1’879.26 | 1’561.76 | 1’312.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.27 | 321.60 | 339.91 | 401.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’136.75 | 1’381.67 | 1’613.93 | 1’907.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’987.14 | 7’174.43 | 7’538.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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