SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.98 CHF | 17.43 | 0.95 | 19.62 | +14.8% | +3.75% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "90.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.81% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.98 CHF | 17.43 | -43.00 | 211.00 | 0.54 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’190.26 | 7’602.31 | 7’972.43 | 8’551.00 |
| Dividende | 3.23 | 3.31 | 3.58 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.89 % | 4.21 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.34 | 4.58 | 5.11 |
| KGV | 21.34 | 19.56 | 18.53 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | 1’105.11 | 1’208.76 | 1’274.04 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’646.98 | 1’770.41 | 1’798.97 | 1’943.00 |
| Gewinn in Mio. | 701.63 | 783.74 | 831.60 | 899.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.58 | 822.68 | 867.93 | 965.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’175.95 | 1’287.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’014.32 | 1’133.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.10 | 4.41 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’265.15 | 7’667.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332.69 | -352.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’306.56 | 1’425.90 | 1’822.00 | 1’935.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -747.64 | -839.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.55 | 7.18 | 7.11 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 787.79 | 859.03 | 846.36 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.74 | 4.75 | 5.03 |
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 5.25 | 7.54 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’213.64 | 1’994.30 | 1’950.52 | 1’781.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.88 | 356.74 | 363.65 | 436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 806.77 | 969.78 | 1’441.59 | 1’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’213.59 | 7’531.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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