SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
94.62
CHF
-0.40
CHF
-0.42 %
08.01.2026
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 | 0.87 | 21.09 | +14.96% | +3.44% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "91.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.14% Aufschlag. | |
| KGV | 21.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 | -3.00 | 209.00 | 0.73 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’499.75 | 7’935.47 | |
| Dividende | 3.24 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.52 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.51 | |
| KGV | 22.76 | 20.97 | 19.08 |
| EBIT in Mio. | 1’202.63 | 1’294.47 | 1’424.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.31 | 1’799.76 | |
| Gewinn in Mio. | 776.50 | 845.61 | 940.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.82 | 877.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125.41 | 1’224.80 | 1’297.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’099.37 | 1’197.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.30 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’176.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -819.01 | -257.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’359.09 | 1’455.18 | 1’952.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -943.20 | -948.75 | |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.99 | 6.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 891.39 | 956.09 | 1’000.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.12 | 5.19 |
| Buchwert/Aktie | 7.04 | 8.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’671.14 | 2’396.37 | 1’986.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.61 | 315.23 | 324.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’388.43 | 1’633.07 | 2’099.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’147.75 | 7’642.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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