SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
90.24
CHF
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20.12.2024
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.24 CHF | 18.82 | 0.91 | 20.95 | +15.47% | +3.54% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "95.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75% | |
| KGV | 20.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.24 CHF | 18.82 | -49.00 | 175.00 | 0.82 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’810.29 | 7’179.82 | 7’594.93 | 7’896.33 | 8’551.00 |
| Dividende | 3.20 | 3.23 | 3.30 | 3.61 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.58 % | 3.65 % | 4.00 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 3.98 | 4.34 | 4.54 | 5.11 |
| KGV | 25.10 | 22.71 | 20.81 | 19.89 | 17.67 |
| EBIT in Mio. | 992.88 | 1’108.49 | 1’209.85 | 1’272.18 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’505.08 | 1’643.01 | 1’766.06 | 1’806.15 | 1’943.00 |
| Gewinn in Mio. | 612.61 | 704.34 | 786.45 | 817.54 | 899.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 678.09 | 751.01 | 821.17 | 850.54 | 965.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 906.50 | 1’035.99 | 1’142.95 | 1’156.12 | 1’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 862.11 | 1’005.42 | 1’122.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.63 | 4.09 | 4.38 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’924.25 | 5’189.90 | 7’500.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -315.38 | -332.67 | -353.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’172.63 | 1’294.48 | 1’403.14 | 1’822.00 | 1’935.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.58 | -707.60 | -815.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.55 | 7.17 | 6.47 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 666.47 | 784.51 | 845.41 | 846.36 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.21 | 4.64 | 4.75 | 5.03 |
| Buchwert/Aktie | 3.39 | 4.02 | 5.23 | 7.10 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’398.65 | 2’215.80 | 1’999.48 | 2’368.65 | 1’781.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.62 | 337.29 | 357.52 | 363.65 | 436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 778.17 | 840.77 | 1’003.05 | 1’339.00 | 1’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’067.78 | 7’271.97 | 7’619.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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