SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
85.38
CHF
3.22
CHF
3.92 %
05.09.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.38 CHF | 20.19 | 0.98 | 19.21 | +15% | +3.83% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "80.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.18% | |
| KGV | 19.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.38 CHF | 20.19 | -51.00 | 222.00 | 0.65 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’947.47 | 7’427.33 | 7’864.63 | 8’453.04 |
| Dividende | 3.20 | 3.25 | 3.14 | 3.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.78 % | 3.65 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.15 | 4.49 | 4.75 |
| KGV | 22.81 | 20.69 | 19.13 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 1’072.76 | 1’195.63 | 1’286.99 | 1’420.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’540.69 | 1’678.21 | 1’786.67 | 1’935.41 |
| Gewinn in Mio. | 692.59 | 776.85 | 845.16 | 930.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.01 | 805.84 | 870.91 | 958.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’014.32 | 1’126.84 | 1’222.13 | 1’310.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 965.67 | 1’091.21 | 1’185.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.95 | 4.30 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’035.00 | 3’177.00 | 3’338.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -836.83 | -228.29 | -240.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’250.93 | 1’339.99 | 1’422.23 | 1’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.52 | -931.10 | -938.15 | |
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.56 | 6.97 | 6.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 822.36 | 892.96 | 967.98 | 1’005.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.83 | 5.18 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | 5.45 | 6.22 | 8.15 | 10.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’234.45 | 2’302.38 | 1’985.95 | 1’956.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.54 | 277.64 | 293.76 | 325.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’205.57 | 1’316.54 | 1’628.23 | 2’044.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’041.66 | 6’931.33 | 7’140.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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