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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

512.60
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3.00
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0.59%
12:17:33
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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen & Prognosen

Zurich Insurance AG (Zürich) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
512.60 CHF 86.87
1.32 12.88 +11.49% +5.46%
+3.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "481.9" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.39%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.39.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 487.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 86.87   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZURICH INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.32   31.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.63%
KGV 12.88   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.49%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.46%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.31% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Zurich Insurance AG (Zürich) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
512.60 CHF 86.87 -24.00 130.00 0.79 0.60
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem STOXX600 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Zurich Insurance AG (Zürich) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRY CALLEBAUT
CH0009002962
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSICURAZIONI GENERALI
IT0000062072
AXA
FR0000120628
HELVETIA HOLDING
CH0466642201

Schätzungen zu Zurich Insurance in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 57’947.60 60’920.05 63’384.67 66’059.00 68’599.00
Dividende 31.34 33.23 35.13 37.19 34.22
Dividendenrendite (in %) 5.28 % 5.60 % 5.92 % 6.27 % 5.77 %
Gewinn/Aktie 40.45 43.42 46.33 50.91 45.26
KGV 14.66 13.66 12.80 11.65 13.10
EBIT in Mio. 7’830.33 8’232.36 8’623.70 8’977.33 8’544.00
EBITDA in Mio. 2’883.14 7’959.86 8’568.18
Gewinn in Mio. 5’826.07 6’156.48 6’464.64 6’807.67 6’470.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’764.64 6’144.11 6’467.74 6’292.00 6’470.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’292.68 8’690.15 9’119.13 9’666.50 8’544.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’031.94 8’313.42 8’678.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 40.45 43.42 46.33 50.91 45.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 3’972.09 3’230.50 3’463.83
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 181.08 193.53 207.91 209.00 220.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’524.22 10’434.59 13’748.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 26’384.68 27’713.70 29’380.98 36’308.50 31’262.00
Bilanzsumme in Mio. 372’760.00 381’411.33 390’449.67 416’276.00 426’215.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen

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04.10.24 Zurich Insurance Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.09.24 Zurich Insurance Overweight Barclays Capital
19.09.24 Zurich Insurance Overweight Barclays Capital
18.09.24 Zurich Insurance Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.24 Zurich Insurance Overweight Barclays Capital
22.08.24 Zurich Insurance Neutral UBS AG
20.08.24 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.08.24 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.08.24 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
09.08.24 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG