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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

618.40
CHF
6.80
CHF
1.11%
17:31:01
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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen & Prognosen

Zurich Insurance AG (Zürich) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
618.40 CHF 98.23
1.25 12.88 +11.24% +4.88%
+6.46%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "578" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.46%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.46.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 572.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 98.23   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZURICH INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.25   28.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.12%
KGV 12.88   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.24%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.88%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.89% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Zurich Insurance AG (Zürich) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
618.40 CHF 98.23 -27.00 161.00 0.80 0.58
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%.
Beta 0.80 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Zurich Insurance AG (Zürich) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AXA S.A.
FR0000120628
ALLIANZ
DE0008404005
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
IT0000062072
BALOISE AG (N) (BALOISE HOLDING)
CH0012410517
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE)
DE0008430026
SWISS LIFE AG (N)
CH0014852781
CHUBB LTD
CH0044328745
AFLAC INC
US0010551028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NESTLE SA
CH0038863350
NOVARTIS AG
CH0012005267
SWISSCOM
CH0008742519

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLIANZ
DE0008404005
BALOISE HOLDING
CH0012410517
HELVETIA HOLDING
CH0466642201

Schätzungen zu Zurich Insurance in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 60’670.39 65’529.83 63’400.42 68’639.00 71’412.00
Dividende 33.05 35.46 38.12 38.36 19.43
Dividendenrendite (in %) 4.78 % 5.13 % 5.52 % 5.55 % 2.81 %
Gewinn/Aktie 43.89 47.62 51.89 49.42 50.40
KGV 15.74 14.51 13.31 13.98 13.71
EBIT in Mio. 8’387.37 9’098.44 9’766.01 9’680.00 9’750.00
EBITDA in Mio. 8’181.54 8’733.90
Gewinn in Mio. 6’313.08 6’821.81 7’311.24 7’249.99 7’328.48
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’319.93 6’877.06 7’323.60 7’107.00 7’363.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’908.80 9’683.33 10’381.01 9’404.00 9’750.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’534.39 9’231.73 10’396.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 43.89 47.62 51.89 49.42 50.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 3’290.44 3’557.11 3’740.44
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 193.92 208.48 224.12 232.62 246.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’365.33 13’748.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 28’017.33 29’737.62 31’675.54 32’104.00 33’939.00
Bilanzsumme in Mio. 364’129.00 373’799.00 384’269.00 398’311.00 411’250.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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21.02.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.02.25 Zurich Insurance Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.02.25 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.25 Zurich Insurance Kaufen DZ BANK
20.02.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
20.02.25 Zurich Insurance Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.25 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
29.01.25 Zurich Insurance Neutral Goldman Sachs Group Inc.