Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
163.00
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SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 CHF | 32.13 | 0.92 | 18.84 | +14.92% | +2.39% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.02% | |
| KGV | 18.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 CHF | 32.13 | 83.00 | 169.00 | 1.26 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CNE000000DC6 |
|
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’308.19 | 11’487.48 | 12’118.29 | 12’851.97 | |
| Dividende | 3.61 | 3.93 | 4.34 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.42 % | 2.68 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 8.00 | 9.00 | 9.79 | 9.97 |
| KGV | 22.47 | 20.30 | 18.02 | 16.57 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 1’598.94 | 1’755.66 | 1’954.15 | 2’154.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’148.13 | 2’300.93 | 2’510.87 | 2’774.09 | |
| Gewinn in Mio. | 1’122.55 | 1’261.34 | 1’426.93 | 1’623.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’198.51 | 1’312.62 | 1’479.98 | 1’646.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’456.63 | 1’626.53 | 1’843.38 | 2’059.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’475.46 | 1’638.71 | 1’820.89 | 2’104.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 7.87 | 8.89 | 9.61 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’205.52 | 6’345.80 | 6’675.97 | 7’201.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.50 | -490.00 | -492.75 | -1’059.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’782.57 | 1’896.66 | 1’971.47 | 1’994.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.50 | -810.50 | -841.50 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.85 | 11.70 | 12.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’319.91 | 1’416.96 | 1’522.14 | 1’724.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.02 | 10.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.79 | 49.96 | 54.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’434.16 | 3’778.54 | 3’090.76 | 2’913.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.33 | 371.01 | 369.17 | 394.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’949.80 | 4’011.60 | 4’171.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’476.95 | 8’120.03 | 8’768.46 | 7’730.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’268.79 | 16’515.73 | 16’939.29 | 16’121.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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