Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
20.20
EUR
0.58
EUR
2.96 %
12.12.2025
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 0.55 | 7.89 | 6 | +43.58% | +3.79% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "19.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 0.55 | 199.00 | 322.00 | 1.82 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’293.61 | 1’338.86 | 1’374.92 | ||
| Dividende | 0.77 | 0.89 | 1.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.44 % | 6.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.32 | 3.43 | ||
| KGV | 6.69 | 6.05 | 5.87 | ||
| EBIT in Mio. | 144.97 | 157.76 | 154.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 211.17 | 228.82 | 245.56 | 221.00 | 219.00 |
| Gewinn in Mio. | 53.13 | 65.56 | 81.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.65 | 77.38 | 85.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.32 | 92.41 | 113.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.56 | 74.00 | 75.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.78 | 3.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338.93 | 356.43 | 352.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.23 | -82.93 | -98.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.60 | 169.43 | 149.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.83 | -89.20 | -41.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 4.82 | 5.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.46 | 95.04 | 51.00 | 98.00 | 93.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.52 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.59 | 29.64 | 31.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 639.83 | 571.92 | 521.00 | 482.00 | 452.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.30 | 41.60 | 50.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.05 | 78.60 | 98.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 682.02 | 729.96 | 711.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’012.72 | 2’032.88 | 1’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 08.12.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 19.09.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |