Stabilus Fundamentalanalyse

Stabilus Aktie VALOR 121550727 / ISIN DE000STAB1L8

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.95 EUR	0.66			2.71	5.22	+8.1%	+6.03%		-0.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "22.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.21%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.66	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.22	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.03%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.95 EUR	0.66	127.00	313.00	1.52	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Beta	1.52	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	OSG JP3170800001
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’363.79	1’432.79	1’499.55	1’410.20
Dividende	1.22	1.47	1.67
Dividendenrendite (in %)	5.17 %	6.23 %	7.10 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.46	4.14	4.67
KGV	6.81	5.69	5.04
EBIT in Mio.	151.89	170.94	191.35
EBITDA in Mio.	226.15	249.40	276.40	282.00	288.00
Gewinn in Mio.	70.55	87.88	106.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	81.18	98.05	111.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	103.26	122.60	144.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	109.28	131.11	155.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.81	3.52	4.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	361.45	386.50	410.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-86.62	-85.41	-85.35
Cashflow (Operations) in Mio.	187.42	199.48	211.22
Cashflow (Financing) in Mio.	-3.46	-51.22	-68.43
Cashflow/Aktie	5.55	5.95	5.74
Free Cashflow in Mio.	103.03	117.99	131.80	116.00	117.00
Free Cashflow/Aktie	4.26	4.46	5.23
Buchwert/Aktie	28.94	30.97	33.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	692.72	633.22	549.28	398.00	338.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	40.53	44.53	47.20
Kapitalausgaben in Mio.	86.10	84.88	84.16
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	710.27	761.77	835.14
Bilanzsumme in Mio.	1’984.40	2’044.52	2’112.53

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10.04.25	Stabilus Buy	Warburg Research
09.04.25	Stabilus Overweight	JP Morgan Chase & Co.
08.04.25	Stabilus Overweight	JP Morgan Chase & Co.
14.03.25	Stabilus Buy	Warburg Research
25.02.25	Stabilus Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.25	Stabilus Outperform	Bernstein Research
28.01.25	Stabilus Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.01.25	Stabilus Outperform	Bernstein Research
27.01.25	Stabilus Outperform	Bernstein Research
27.01.25	Stabilus Buy	Warburg Research

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