Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
19.08
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BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06 EUR | 0.56 | 2.59 | 5.61 | +10.52% | +4% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "19.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06 EUR | 0.56 | 163.00 | 325.00 | 1.82 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NTN JP3165600002 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’248.98 | 1’292.93 | 1’350.17 | ||
| Dividende | 0.69 | 0.86 | 1.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.54 % | 5.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.08 | 3.47 | ||
| KGV | 6.99 | 6.16 | 5.48 | ||
| EBIT in Mio. | 135.94 | 148.38 | 154.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 201.88 | 218.96 | 240.67 | 219.00 | 216.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.88 | 55.92 | 75.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.64 | 70.61 | 79.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.52 | 87.75 | 107.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.00 | 70.00 | 74.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.47 | 3.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 337.27 | 351.73 | 369.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.74 | -83.82 | -91.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.98 | 170.10 | 154.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.87 | -74.70 | -66.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.82 | 6.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 80.01 | 95.03 | 62.80 | 100.00 | 93.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.41 | 2.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.49 | 28.35 | 30.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 629.33 | 577.35 | 567.20 | 476.00 | 446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.75 | 44.00 | 45.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.26 | 79.20 | 91.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 660.70 | 700.28 | 721.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’992.85 | 1’998.13 | 1’820.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 27.01.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |