Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
24.00
EUR
0.10
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0.42 %
05.09.2025
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 0.73 | 2.49 | 6.21 | +10.63% | +4.79% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "25.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 0.73 | 147.00 | 283.00 | 1.81 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’301.99 | 1’336.41 | 1’396.83 | ||
| Dividende | 0.85 | 1.06 | 1.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 4.47 % | 5.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.20 | 3.79 | ||
| KGV | 9.07 | 7.43 | 6.28 | ||
| EBIT in Mio. | 139.29 | 153.39 | 169.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 198.53 | 218.42 | 244.86 | 243.00 | 248.00 |
| Gewinn in Mio. | 50.39 | 66.31 | 86.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.81 | 76.27 | 90.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.85 | 90.16 | 114.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.03 | 84.06 | 88.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.59 | 3.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 336.70 | 351.43 | 371.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.01 | -84.03 | -83.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.92 | 176.06 | 180.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.55 | -40.88 | -95.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 5.91 | 5.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88.07 | 100.04 | 109.39 | 106.00 | 106.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.70 | 4.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.57 | 29.38 | 31.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 704.07 | 645.36 | 573.57 | 566.00 | 546.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.57 | 41.67 | 42.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.20 | 80.84 | 80.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 677.88 | 718.16 | 773.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’927.23 | 1’962.45 | 1’960.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 05.08.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 11.07.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research |