Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 EUR | 0.7 | 2.24 | 6.14 | +8.7% | +5.04% | +11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "22.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 EUR | 0.70 | 139.00 | 304.00 | 1.64 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’358.77 | 1’413.01 | 1’477.48 | 1’367.30 | |
| Dividende | 1.17 | 1.37 | 1.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 5.21 % | 5.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.77 | 4.20 | ||
| KGV | 8.37 | 6.99 | 6.28 | ||
| EBIT in Mio. | 149.10 | 165.63 | 183.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 225.07 | 246.53 | 271.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 66.93 | 83.08 | 98.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.08 | 97.66 | 111.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.98 | 112.58 | 128.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.46 | 126.98 | 159.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 3.36 | 4.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.60 | 382.48 | 402.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.50 | -85.97 | -88.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.20 | 196.34 | 207.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.45 | -51.33 | -71.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.02 | 5.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106.68 | 115.32 | 130.75 | 117.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.21 | 4.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.93 | 30.97 | 33.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 694.91 | 641.67 | 570.20 | 403.00 | 349.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.70 | 42.90 | 44.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.70 | 85.18 | 86.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 711.47 | 759.62 | 829.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’978.98 | 2’022.58 | 2’070.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 21.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 09.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 25.02.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |