Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
88.35
USD
-0.83
USD
-0.93 %
18:27:49
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.58 EUR | 13.54 | 1.31 | 12.74 | +12.83% | +3.84% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "89.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.2% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.58 EUR | 13.54 | 24.00 | 229.00 | 1.63 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’167.63 | 15’412.51 | 15’948.54 | 16’637.17 | 17’011.04 |
| Dividende | 3.36 | 3.49 | 3.53 | 4.09 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.92 % | 3.96 % | 4.59 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.61 | 6.36 | 7.12 | 7.81 | 9.17 |
| KGV | 15.89 | 14.01 | 12.52 | 11.40 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 1’512.20 | 1’651.59 | 1’781.76 | 1’977.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’782.77 | 1’906.90 | 2’039.12 | 2’177.04 | 2’305.97 |
| Gewinn in Mio. | 852.87 | 948.32 | 1’058.93 | 1’136.19 | 1’238.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.36 | 944.08 | 1’058.93 | 1’157.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’059.61 | 1’189.52 | 1’316.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’098.39 | 1’145.30 | 1’296.40 | 1’413.61 | 1’548.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.61 | 6.36 | 7.12 | 7.81 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 6.16 | 6.98 | 7.69 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’011.95 | 5’197.02 | 5’447.88 | 5’954.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’186.40 | -313.00 | -335.50 | -424.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’114.67 | 1’405.61 | 1’498.89 | 1’416.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’970.75 | -744.05 | -1’052.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 8.65 | 9.45 | 10.10 | 12.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 817.84 | 997.32 | 1’055.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.71 | 8.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.73 | 63.12 | 65.76 | 66.87 | 66.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’925.32 | 3’604.74 | 3’361.52 | 4’012.82 | 3’955.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.35 | 320.81 | 334.91 | 376.07 | 341.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’498.75 | 3’536.18 | 3’646.24 | 3’977.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’136.67 | 9’325.71 | 9’404.22 | 8’989.28 | 8’995.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’926.02 | 19’864.75 | 20’005.19 | 19’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.