Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
92.29
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2.63
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2.93 %
25.06.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.20 EUR | 13.42 | 1.37 | 12.29 | +12.85% | +4.03% | +12.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "79.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.45% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.20 EUR | 13.42 | 80.00 | 226.00 | 1.72 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’162.12 | 15’456.01 | 16’023.71 | 16’965.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.46 | 3.34 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.75 % | 3.62 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 6.21 | 6.92 | 7.65 |
| KGV | 17.14 | 14.86 | 13.33 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 1’998.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’780.71 | 1’917.10 | 2’063.83 | 2’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 824.07 | 948.33 | 1’050.78 | 1’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.07 | 948.33 | 1’050.78 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.16 | 1’191.69 | 1’312.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.05 | 1’109.59 | 1’276.00 | 1’469.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.38 | 6.21 | 6.92 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.86 | 6.56 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’885.68 | 5’192.93 | 5’402.00 | 5’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’260.83 | -339.67 | -375.50 | -474.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’036.88 | 1’296.14 | 1’390.00 | 1’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’578.83 | -619.40 | -851.50 | -1’156.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.50 | 8.34 | 9.87 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 736.49 | 949.26 | 998.68 | 1’168.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.59 | 7.75 | |
| Buchwert/Aktie | 63.87 | 66.13 | 66.89 | 70.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’039.59 | 3’603.84 | 3’218.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.52 | 331.19 | 348.20 | 474.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’356.10 | 3’474.75 | 3’505.00 | 3’653.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’567.75 | 10’022.93 | 10’484.10 | 10’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’440.58 | 20’461.40 | 20’551.25 | 19’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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