Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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BMN
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.38 EUR | 13.13 | 1.75 | 13.26 | +19.38% | +3.79% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "82.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.38 EUR | 13.13 | -17.00 | 287.00 | 0.52 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’443.86 | 16’039.74 | 16’595.17 |
| Dividende | 3.35 | 3.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.91 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 6.60 | 7.55 |
| KGV | 15.90 | 12.98 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 1’609.14 | 1’841.86 | 1’991.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’924.02 | 2’151.07 | 2’342.23 |
| Gewinn in Mio. | 818.87 | 1’006.08 | 1’151.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 818.87 | 1’006.08 | 1’151.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.67 | 1’272.77 | 1’427.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 759.95 | 1’058.31 | 1’244.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.38 | 6.60 | 7.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 6.29 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’725.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.60 | -433.00 | -425.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’208.95 | 1’417.12 | 1’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -890.70 | -652.14 | -935.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.90 | 10.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 873.17 | 1’158.19 | 1’112.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 7.24 | |
| Buchwert/Aktie | 63.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’056.92 | 4’510.70 | 4’727.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.58 | 414.41 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’707.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’099.01 | 9’567.89 | 9’730.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’068.15 | 22’450.22 | 22’258.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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