Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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-2.03 %
17.06.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.46 EUR | 105.98 | 0.82 | 30.56 | +22.44% | +2.76% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "81.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.12% Aufschlag. | |
| KGV | 30.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.46 EUR | 105.98 | -72.00 | 232.00 | 1.01 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’874.87 | 39’151.62 | 42’179.50 | 44’460.25 | 47’127.00 |
| Dividende | 2.44 | 2.57 | 2.84 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.81 % | 3.10 % | 3.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.95 | 3.53 | 3.93 | 4.93 |
| KGV | 37.42 | 31.04 | 25.98 | 23.30 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 4’042.43 | 4’838.20 | 5’677.19 | 6’379.10 | 7’570.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’786.74 | 6’668.69 | 7’569.37 | 7’964.90 | 9’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’765.22 | 3’331.47 | 3’957.24 | 4’379.00 | 5’367.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’765.22 | 3’331.47 | 3’957.24 | 4’379.00 | 5’367.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’621.39 | 4’407.67 | 5’224.80 | 5’839.55 | 7’109.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’603.38 | 4’552.19 | 5’307.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.95 | 3.53 | 3.93 | 4.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.88 | 3.50 | 4.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’450.13 | 27’007.23 | 29’102.85 | 30’309.60 | 32’490.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’921.35 | -2’831.10 | -3’640.00 | -3’869.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’197.02 | 5’832.58 | 7’325.65 | 9’205.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’460.90 | -3’430.63 | -3’053.10 | -3’741.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.89 | 5.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’474.86 | 3’250.05 | 3’341.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.51 | 2.85 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.20 | -6.65 | -5.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’973.41 | 18’045.65 | 20’803.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’524.37 | 2’496.61 | 2’791.58 | 2’964.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’449.74 | 2’286.56 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -7’283.64 | -8’070.74 | -7’731.69 | -10’423.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’492.38 | 33’241.86 | 36’989.45 | 44’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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