Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Historisch |
Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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76.09 EUR | 95.91 | 0.85 | 28.27 | +21.12% | +2.95% | -2.94% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "81.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.85 | 5.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.66% Aufschlag. | |
KGV | 28.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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76.09 EUR | 95.91 | -84.00 | 230.00 | 0.98 | 0.46 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE VERNOVA US36828A1016 |
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HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
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HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
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WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 36’879.34 | 39’152.62 | 42’199.99 | 44’664.50 | 47’127.00 |
Dividende | 2.44 | 2.57 | 2.84 | 3.33 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.99 % | 3.30 % | 3.87 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.00 | 3.58 | 4.17 | 4.93 |
KGV | 35.13 | 28.69 | 24.06 | 20.67 | 17.46 |
EBIT in Mio. | 4’044.45 | 4’885.93 | 5’755.90 | 6’682.50 | 7’570.60 |
EBITDA in Mio. | 5’785.97 | 6’725.96 | 7’671.28 | 8’748.60 | 9’683.00 |
Gewinn in Mio. | 2’768.67 | 3’373.57 | 4’026.39 | 4’608.80 | 5’367.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’768.67 | 3’373.57 | 4’026.39 | 4’608.80 | 5’367.60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’625.07 | 4’460.34 | 5’315.16 | 6’145.90 | 7’109.40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’603.38 | 4’552.19 | 5’307.49 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 3.00 | 3.58 | 4.17 | 4.93 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.91 | 3.52 | 4.05 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’455.37 | 26’970.70 | 29’099.85 | 30’415.20 | 32’490.40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’921.35 | -2’831.10 | -3’640.00 | -3’869.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’197.02 | 5’832.58 | 7’325.65 | 9’205.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’460.90 | -3’430.63 | -3’053.10 | -3’741.00 | |
Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.90 | 5.47 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’474.86 | 3’250.05 | 3’341.14 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.51 | 2.85 | ||
Buchwert/Aktie | -6.22 | -6.65 | -5.36 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’951.06 | 18’013.45 | 20’694.74 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’524.37 | 2’496.61 | 2’791.58 | 2’964.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’449.74 | 2’286.56 | |||
Eigenkapital in Mio. | -7’254.83 | -8’072.03 | -7’705.51 | -10’423.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 32’492.38 | 33’241.86 | 36’989.45 | 44’517.00 |