Steel Dynamics Fundamentalanalyse

Steel Dynamics Aktie VALOR 551723 / ISIN US8581191009

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
114.20 EUR	19.18			1.63	8.6	+12.42%	+1.57%		+4.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "133.48" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.27%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.27.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEEL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.63	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
114.20 EUR	19.18	-21.00	275.00	1.14	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEEL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEEL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEEL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEEL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’731.48	19’844.37	20’850.33	23’057.24	23’207.61
Dividende	2.00	2.09	2.16
Dividendenrendite (in %)	1.48 %	1.55 %	1.60 %	%	%
Gewinn/Aktie	9.88	12.32	14.63	20.00	20.39
KGV	13.66	10.95	9.23	6.75	6.62
EBIT in Mio.	2’005.89	2’488.74	2’763.36
EBITDA in Mio.	2’569.84	3’020.19	3’413.50	4’591.04	4’663.35
Gewinn in Mio.	1’464.33	1’812.12	2’045.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’471.33	1’817.17	2’046.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’927.31	2’386.68	2’675.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’806.31	1’924.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.88	12.32	14.63	20.00	20.39
Gewinn/Aktie (reported)	10.32	13.23	16.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’045.62	3’614.35
Cashflow (Investing) in Mio.	-804.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’029.50	2’885.47	4’470.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-174.00	-897.00
Cashflow/Aktie	13.93	16.78	18.83
Free Cashflow in Mio.	982.56	2’068.71	2’751.00
Free Cashflow/Aktie	6.68	13.70	15.02
Buchwert/Aktie	63.46	72.87	85.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’672.81	1’829.10	359.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		0.00
Kapitalausgaben in Mio.	927.54	619.49	639.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	726.49	694.24
Eigenkapital in Mio.	9’544.39	10’679.06	12’310.29
Bilanzsumme in Mio.	16’266.00	17’058.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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